環球系列及財智之選系列

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萬通保險景順日本股票探索價值社會責任基金A (累積 / 美元對沖) (INJDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/12/2021起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價19.5100(06/05/2023)
發售價19.5100(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
19.5100(06/05/2023)
15.8000(06/20/2022)
 
07/12/2021 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
19.5100(06/05/2023)
15.1400(03/08/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/202319.5100
06/02/202319.1000
06/01/202318.7800
05/31/202318.6500
05/30/202318.9100
05/25/202318.8700
05/24/202318.9600
05/23/202319.0700
05/22/202319.1400
05/19/202319.0100
05/17/202318.6900
05/16/202318.6700
05/15/202318.5800
05/12/202318.3800
05/11/202318.3200
05/10/202318.3700
05/08/202318.2400
04/28/202318.0900
04/27/202317.7900
04/26/202317.6600
04/25/202317.7900
04/24/202317.7500
04/21/202317.7000
04/20/202317.7300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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