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摩根亞洲總收益債券基金 (JFABU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由10/15/2019起提供至10/09/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 7.9100 | (10/09/2024) |
| 發售價 | 7.9100 | (10/09/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 8.0100 | (09/27/2024) |
| 低 | 7.4400 | (10/31/2023) |
| 10/15/2019 至 10/09/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 10.9900 | (02/24/2020) |
| 低 | 7.4400 | (10/31/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 10/09/2024 | 7.9100 |
| 10/08/2024 | 7.9100 |
| 10/07/2024 | 7.9200 |
| 10/04/2024 | 7.9400 |
| 10/03/2024 | 7.9500 |
| 10/02/2024 | 7.9800 |
| 09/30/2024 | 7.9700 |
| 09/27/2024 | 8.0100 |
| 09/26/2024 | 8.0000 |
| 09/25/2024 | 7.9900 |
| 09/24/2024 | 7.9900 |
| 09/23/2024 | 7.9800 |
| 09/20/2024 | 7.9800 |
| 09/19/2024 | 7.9700 |
| 09/17/2024 | 7.9700 |
| 09/16/2024 | 7.9700 |
| 09/13/2024 | 7.9400 |
| 09/12/2024 | 7.9300 |
| 09/11/2024 | 7.9300 |
| 09/10/2024 | 7.9300 |
| 09/09/2024 | 7.9200 |
| 09/05/2024 | 7.9200 |
| 09/04/2024 | 7.9000 |
| 09/03/2024 | 7.8900 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
