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摩根亞洲總收益債券基金 (JFABU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.9600(05/24/2023)
發售價7.9600(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
8.8000(05/30/2022)
7.4500(11/04/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
10.9900(02/24/2020)
7.4500(11/04/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/20237.9600
05/23/20237.9700
05/22/20237.9600
05/19/20237.9700
05/18/20237.9900
05/17/20238.0100
05/16/20238.0500
05/15/20238.0700
05/12/20238.0800
05/11/20238.1000
05/10/20238.0900
05/09/20238.0700
05/08/20238.0800
05/05/20238.1000
05/04/20238.1100
05/03/20238.1100
05/02/20238.0800
04/28/20238.0800
04/27/20238.1000
04/26/20238.1100
04/25/20238.1200
04/24/20238.0900
04/21/20238.0800
04/20/20238.1000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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