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摩根基金-環球債券收益基金(分派) (JFICU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.7500(06/05/2023)
發售價7.7500(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
8.3800(06/09/2022)
7.7000(10/21/2022)
 
07/28/2021 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
9.2800(07/28/2021)
7.7000(10/21/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/20237.7500
06/02/20237.7600
06/01/20237.7500
05/31/20237.7700
05/30/20237.7400
05/25/20237.7600
05/24/20237.7900
05/23/20237.7900
05/22/20237.8000
05/19/20237.8000
05/18/20237.8200
05/17/20237.8400
05/16/20237.8500
05/15/20237.8600
05/12/20237.8800
05/11/20237.8900
05/10/20237.8600
05/09/20237.8500
05/08/20237.8700
05/05/20237.8900
05/04/20237.8900
05/03/20237.8700
05/02/20237.8400
04/28/20237.8800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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