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摩根基金-環球債券收益基金(分派) (JFICU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.5900(09/29/2023)
發售價7.5900(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
8.0900(01/19/2023)
7.5700(09/28/2023)
 
07/28/2021 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
9.2800(07/28/2021)
7.5700(09/28/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/20237.5900
09/28/20237.5700
09/27/20237.5900
09/26/20237.6000
09/25/20237.6100
09/22/20237.6100
09/21/20237.6300
09/20/20237.6400
09/19/20237.6500
09/18/20237.6500
09/15/20237.6600
09/14/20237.6600
09/13/20237.6500
09/12/20237.6500
09/11/20237.6600
09/07/20237.6300
09/06/20237.6400
09/05/20237.6600
08/31/20237.7000
08/30/20237.7000
08/29/20237.6600
08/28/20237.6500
08/25/20237.6500
08/24/20237.6600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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