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摩根菲律賓基金 (JFPHU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價104.9000(05/24/2023)
發售價104.9000(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
114.4800(02/03/2023)
85.6300(10/03/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
132.0700(07/15/2019)
74.8600(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/2023104.9000
05/23/2023104.7800
05/22/2023104.8600
05/19/2023106.1000
05/18/2023105.2300
05/17/2023104.5600
05/16/2023104.0300
05/15/2023102.8900
05/12/2023104.5400
05/11/2023106.1700
05/10/2023106.0400
05/09/2023105.2400
05/08/2023105.9700
05/05/2023107.2700
05/04/2023107.3300
05/03/2023105.8900
05/02/2023106.8900
04/28/2023106.0400
04/27/2023104.7200
04/26/2023104.1100
04/25/2023105.3600
04/24/2023104.9500
04/20/2023102.9600
04/19/2023101.2300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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