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摩根菲律賓基金 (JFPHU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價93.8200(09/20/2023)
發售價93.8200(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
114.4800(02/03/2023)
85.6300(10/03/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
132.0700(07/15/2019)
74.8600(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202393.8200
09/19/202394.1400
09/18/202395.2300
09/15/202395.3100
09/14/202396.9400
09/13/202396.0700
09/12/202397.5700
09/11/202397.5000
09/07/202396.5700
09/06/202397.1200
09/05/202397.2200
09/04/202397.5100
08/31/202396.7000
08/30/202398.5000
08/29/202397.5100
08/25/202396.5900
08/24/202397.3100
08/23/202396.5900
08/22/202397.9300
08/18/202399.6800
08/17/202399.8900
08/16/2023100.8800
08/15/202399.3100
08/14/202399.1800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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