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摩根菲律賓基金 (JFPHU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/24/2019起提供至06/20/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價97.0900(06/20/2024)
發售價97.0900(06/20/2024)
 
52週贖回價 (美元)
114.6900(03/14/2024)
92.7500(10/27/2023)
 
06/24/2019 至 06/20/2024
贖回價 (美元)
132.0700(07/15/2019)
74.8600(03/19/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/20/202497.0900
06/19/202498.4900
06/18/202498.6500
06/14/202499.1200
06/13/202499.2700
06/11/202499.2700
06/07/2024101.4200
06/06/2024101.0400
06/05/202499.3100
06/04/202498.7400
06/03/202499.6500
05/31/202498.8500
05/30/202497.9500
05/29/202499.2700
05/28/2024101.4900
05/27/2024102.4100
05/24/2024103.1100
05/23/2024103.8200
05/22/2024103.3600
05/21/2024103.5700
05/20/2024105.2000
05/17/2024104.7500
05/16/2024105.1400
05/14/2024103.8600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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