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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金(分派) (LMAOU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價63.0000(09/29/2023)
發售價63.0000(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
69.3700(02/02/2023)
61.5500(10/21/2022)
 
07/28/2021 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
79.0600(08/31/2021)
61.5500(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 22
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202363.0000
09/28/202362.7900
09/27/202362.8400
09/26/202362.9300
09/25/202363.2500
09/22/202363.3300
09/21/202363.2100
09/20/202363.4100
09/19/202363.5200
09/18/202363.5700
09/15/202363.7100
09/14/202363.7800
09/13/202363.6900
09/12/202363.8300
09/11/202363.7900
09/07/202363.6500
09/06/202363.8900
09/05/202364.0200
08/31/202364.7900
08/30/202364.7600
08/29/202364.6700
08/28/202364.4700
08/25/202364.4500
08/24/202364.6100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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