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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金(分派) (LMAOU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至12/03/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價64.2100(12/03/2024)
發售價64.2100(12/03/2024)
 
52週贖回價 (美元)
67.5400(09/30/2024)
62.3600(05/02/2024)
 
07/28/2021 至 12/03/2024
贖回價 (美元)
79.0600(08/31/2021)
61.3800(11/01/2023)

Pages

  • 頁數 1 of 33
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
12/03/202464.2100
12/02/202464.1700
11/29/202464.5500
11/27/202464.1700
11/26/202463.9900
11/25/202464.0400
11/22/202463.8600
11/21/202463.8600
11/20/202463.9000
11/19/202463.9700
11/18/202463.8100
11/15/202463.7900
11/14/202463.5800
11/13/202463.8700
11/12/202463.9600
11/11/202464.2900
11/08/202464.5500
11/07/202464.2400
11/06/202464.0500
11/05/202464.8100
11/04/202464.6900
11/01/202464.5800
10/30/202464.9000
10/29/202464.7500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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