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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF西方資產亞洲機會基金(分派) (LMAOU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至07/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價66.0900(07/03/2025)
發售價66.0900(07/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
67.5400(09/30/2024)
62.5300(01/13/2025)
 
07/28/2021 至 07/03/2025
贖回價 (美元)
79.0600(08/31/2021)
61.3800(11/01/2023)

Pages

  • 頁數 1 of 39
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/03/202566.0900
07/02/202565.9900
07/01/202566.1400
06/30/202566.2700
06/27/202566.1400
06/26/202566.1300
06/25/202565.8600
06/24/202565.7800
06/23/202565.1900
06/20/202565.4900
06/18/202565.4900
06/17/202565.6300
06/16/202565.6400
06/13/202565.6700
06/12/202565.9100
06/11/202565.5900
06/10/202565.6800
06/09/202565.7500
06/06/202565.7500
06/05/202565.7200
06/04/202565.4100
06/03/202565.4600
06/02/202565.4700
05/30/202565.6200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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