環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

貝萊德全球基金 - 中國債券基金"A" (MLCBU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至07/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價15.1300(07/10/2025)
發售價15.1300(07/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
15.1800(09/27/2024)
14.2500(07/22/2024)
 
05/10/2023 至 07/10/2025
贖回價 (美元)
15.1800(09/27/2024)
13.4200(10/19/2023)

Pages

  • 頁數 1 of 21
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/10/202515.1300
07/09/202515.1100
07/08/202515.1200
07/07/202515.1300
07/04/202515.1700
07/03/202515.1600
07/02/202515.1500
06/30/202515.1300
06/27/202515.1000
06/26/202515.1000
06/25/202515.0800
06/24/202515.0900
06/20/202515.0700
06/19/202515.0300
06/18/202515.0500
06/17/202515.0600
06/16/202515.0700
06/13/202515.0400
06/12/202515.0700
06/11/202515.0300
06/10/202515.0400
06/06/202515.0000
06/05/202515.0500
06/04/202515.0000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X