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萬通保險貝萊德全球基金–歐洲特別時機基金"A" (MLESU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/25/2019起提供至06/21/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價71.6200(06/21/2024)
發售價71.6200(06/21/2024)
 
52週贖回價 (美元)
74.8100(06/12/2024)
55.9200(10/25/2023)
 
06/25/2019 至 06/21/2024
贖回價 (美元)
81.9500(09/06/2021)
37.8800(03/18/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/21/202471.6200
06/20/202472.7400
06/19/202472.1700
06/18/202472.2600
06/17/202471.7300
06/14/202471.6600
06/13/202473.5400
06/12/202474.8100
06/11/202472.7800
06/07/202474.0700
06/06/202474.4200
06/05/202473.4900
06/04/202472.8000
06/03/202472.7400
05/31/202472.5900
05/30/202472.3700
05/29/202471.9000
05/28/202472.6600
05/27/202473.0800
05/24/202472.6500
05/23/202473.0000
05/22/202472.4000
05/21/202472.3600
05/17/202472.5300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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