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萬通保險貝萊德全球基金–歐洲特別時機基金"A" (MLESU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價60.9400(09/20/2023)
發售價60.9400(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
67.8300(07/14/2023)
44.9600(10/13/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
81.9500(09/06/2021)
37.8800(03/18/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202360.9400
09/19/202360.1100
09/18/202360.2900
09/15/202361.7100
09/14/202361.2500
09/13/202361.0900
09/12/202361.3900
09/11/202362.0200
09/07/202362.0600
09/06/202362.8900
09/05/202363.1900
09/04/202364.0000
08/31/202364.3800
08/30/202364.9600
08/29/202363.8400
08/28/202363.4400
08/25/202362.9000
08/24/202363.4600
08/23/202363.1700
08/22/202363.1600
08/21/202363.2100
08/18/202362.3700
08/17/202363.4300
08/16/202364.8200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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