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Morgan Stanley Investment Funds 亞洲房地產基金"A"股 (MSAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由12/16/2019起提供至11/08/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價16.5000(11/08/2024)
發售價16.5000(11/08/2024)
 
52週贖回價 (美元)
18.3200(09/27/2024)
15.8400(07/02/2024)
 
12/16/2019 至 11/08/2024
贖回價 (美元)
23.3800(06/10/2021)
14.7200(03/19/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
11/08/202416.5000
11/07/202416.5800
11/06/202416.5000
11/05/202416.8100
11/04/202416.7500
10/31/202416.4600
10/30/202416.6900
10/29/202416.6700
10/28/202416.7400
10/25/202416.7800
10/24/202416.7700
10/23/202416.7900
10/22/202416.9800
10/21/202417.2700
10/18/202417.3500
10/17/202417.3900
10/16/202417.3000
10/15/202417.2900
10/14/202417.4100
10/10/202417.3800
10/09/202417.4200
10/08/202417.5600
10/07/202417.6500
10/04/202417.8500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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