招財進保及新一代系列

單位價格

「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請

最新估值日期 (月/日/年): 09/29/2023

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查閱日期: 09/29/2023

編號 投資選擇名稱 估值日 贖回價 發售價 開售日期
BPBO 環球債券基金BP(港元) 09/29/2023 84.4548000 88.8998000 11/01/2011
BPBO 環球債券基金BP(美元) 09/29/2023 10.7686000 11.3354000 11/01/2011
BPEA 亞洲股票基金 BP (港元) 09/29/2023 90.1392000 94.8834000 06/20/2011
BPEA 亞洲股票基金 BP (美元) 09/29/2023 11.4934000 12.0984000 06/20/2011
BPEC 中國股票基金 BP (港元) 09/29/2023 91.7250000 96.5527000 06/20/2011
BPEC 中國股票基金 BP (美元) 09/29/2023 11.6956000 12.3112000 06/20/2011
BPEE 新興市場股票基金 BP (港元) 09/29/2023 60.9589000 64.1673000 06/20/2011
BPEE 新興市場股票基金 BP (美元) 09/29/2023 7.7727000 8.1818000 06/20/2011
BPEQ 環球股票基金 BP (港元) 09/29/2023 147.1047000 154.8471000 11/01/2001
BPEQ 環球股票基金 BP (美元) 09/29/2023 18.7569000 19.7442000 11/01/2001
BPER 能源轉型基金 BP (港元) 09/29/2023 58.5684000 61.6510000 06/20/2011
BPER 能源轉型基金 BP (美元) 09/29/2023 7.4679000 7.8610000 06/20/2011
BPUD 美元貨幣基金BP(港元) 09/29/2023 89.6216000 94.3386000 11/01/2001
BPUD 美元貨幣基金BP(美元) 09/29/2023 11.4274000 12.0289000 11/01/2001
MSBO 環球債券基金MS(港元) 09/29/2023 117.4930000 123.6769000 10/08/2002
MSBO 環球債券基金MS(美元) 09/29/2023 14.9812000 15.7697000 10/08/2002
MSEQ 環球股票基金MS(港元) 09/29/2023 270.0594000 284.2731000 10/08/2002
MSEQ 環球股票基金MS(美元) 09/29/2023 34.4345000 36.2469000 10/08/2002

重要資料

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