招財進保及新一代系列
單位價格
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「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請
最新估值日期 (月/日/年): 11/08/2024
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查閱日期: 11/08/2024
編號 | 投資選擇名稱 | 估值日 | 贖回價 | 發售價 | 開售日期 |
---|---|---|---|---|---|
BPBO | 環球債券基金BP(港元) | 11/08/2024 | 84.5074000 | 88.9552000 | 11/01/2011 |
BPBO | 環球債券基金BP(美元) | 11/08/2024 | 10.8574000 | 11.4289000 | 11/01/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (港元) | 11/08/2024 | 109.4914000 | 115.2542000 | 06/20/2011 |
BPEA | 亞洲股票基金 BP (美元) | 11/08/2024 | 14.0673000 | 14.8077000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (港元) | 11/08/2024 | 101.4348000 | 106.7735000 | 06/20/2011 |
BPEC | 中國股票基金 BP (美元) | 11/08/2024 | 13.0322000 | 13.7182000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (港元) | 11/08/2024 | 74.8373000 | 78.7762000 | 06/20/2011 |
BPEE | 新興市場股票基金 BP (美元) | 11/08/2024 | 9.6150000 | 10.1211000 | 06/20/2011 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (港元) | 11/08/2024 | 180.4760000 | 189.9748000 | 11/01/2001 |
BPEQ | 環球股票基金 BP (美元) | 11/08/2024 | 23.1873000 | 24.4077000 | 11/01/2001 |
BPER | 能源轉型基金 BP (港元) | 11/08/2024 | 47.1253000 | 49.6056000 | 06/20/2011 |
BPER | 能源轉型基金 BP (美元) | 11/08/2024 | 6.0546000 | 6.3733000 | 06/20/2011 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(港元) | 11/08/2024 | 93.3182000 | 98.2297000 | 11/01/2001 |
BPUD | 美元貨幣基金BP(美元) | 11/08/2024 | 11.9894000 | 12.6205000 | 11/01/2001 |
MSBO | 環球債券基金MS(港元) | 11/08/2024 | 125.3703000 | 131.9688000 | 10/08/2002 |
MSBO | 環球債券基金MS(美元) | 11/08/2024 | 16.1074000 | 16.9552000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(港元) | 11/08/2024 | 351.5855000 | 370.0900000 | 10/08/2002 |
MSEQ | 環球股票基金MS(美元) | 11/08/2024 | 45.1712000 | 47.5487000 | 10/08/2002 |
重要資料
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