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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/24/2019起提供至07/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價45.3005(07/22/2024)
發售價45.3005(07/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
45.4577(07/17/2024)
38.6686(10/19/2023)
 
07/24/2019 至 07/22/2024
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/202445.3005
07/19/202445.3157
07/18/202445.3902
07/17/202445.4577
07/16/202445.4248
07/15/202445.4515
07/12/202445.4158
07/11/202445.2325
07/10/202445.1139
07/09/202445.1141
07/08/202445.0539
07/05/202444.8423
07/04/202444.7574
07/03/202444.5780
07/02/202444.4591
06/28/202444.8604
06/27/202444.8313
06/26/202444.9264
06/25/202444.9655
06/24/202444.9169
06/21/202444.9381
06/20/202445.0293
06/19/202445.0561
06/18/202444.8985

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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