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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由12/10/2018起提供至12/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價42.0610(12/05/2023)
發售價42.0610(12/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
42.1033(12/04/2023)
37.9087(03/20/2023)
 
12/10/2018 至 12/05/2023
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
12/05/202342.0610
12/04/202342.1033
12/01/202341.8469
11/30/202341.9321
11/29/202341.7207
11/28/202341.4514
11/27/202341.3530
11/24/202341.3048
11/23/202341.3431
11/22/202341.2750
11/21/202341.1983
11/20/202340.9530
11/17/202340.8798
11/16/202340.6616
11/15/202340.7016
11/14/202340.1774
11/13/202340.2753
11/10/202340.2179
11/09/202340.5003
11/08/202340.4568
11/07/202340.4285
11/06/202340.5656
11/03/202340.1612
11/02/202339.8613

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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