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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由04/15/2019起提供至04/10/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價45.1222(04/10/2024)
發售價45.1222(04/10/2024)
 
52週贖回價 (美元)
45.1222(04/10/2024)
38.4164(05/10/2023)
 
04/15/2019 至 04/10/2024
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
04/10/202445.1222
04/09/202444.8946
04/08/202444.8216
04/05/202444.9189
04/03/202444.7474
04/02/202444.8604
03/28/202445.0150
03/27/202444.9331
03/26/202444.9623
03/25/202444.9164
03/22/202444.9033
03/21/202444.7787
03/20/202444.5234
03/19/202444.4013
03/18/202444.4013
03/15/202444.4483
03/14/202444.6283
03/13/202444.5750
03/12/202444.5628
03/11/202444.6874
03/08/202444.6569
03/07/202444.4566
03/06/202444.3899
03/05/202444.3196

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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