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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/26/2018起提供至09/21/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價40.3904(09/21/2023)
發售價40.3904(09/21/2023)
 
52週贖回價 (美元)
41.4081(08/01/2023)
34.0702(10/21/2022)
 
09/26/2018 至 09/21/2023
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/21/202340.3904
09/20/202340.4552
09/19/202340.5119
09/18/202340.5353
09/15/202340.6305
09/14/202340.5407
09/13/202340.4235
09/12/202340.4845
09/11/202340.4965
09/07/202340.2759
09/06/202340.3765
09/05/202340.5433
09/04/202340.6423
08/31/202340.6293
08/30/202340.7280
08/29/202340.2588
08/28/202340.4452
08/25/202340.4361
08/24/202340.5447
08/23/202340.1303
08/22/202339.9851
08/21/202340.0329
08/18/202340.1087
08/17/202339.9248

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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