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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由12/07/2018起提供至12/05/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 197.5345 | (12/05/2023) |
| 發售價 | 197.5345 | (12/05/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 197.5345 | (12/05/2023) |
| 低 | 164.4430 | (03/15/2023) |
| 12/07/2018 至 12/05/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 227.2672 | (09/23/2021) |
| 低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 12/05/2023 | 197.5345 |
| 12/04/2023 | 196.3623 |
| 12/01/2023 | 192.9886 |
| 11/30/2023 | 192.4337 |
| 11/29/2023 | 190.9448 |
| 11/28/2023 | 189.3748 |
| 11/24/2023 | 188.5092 |
| 11/23/2023 | 188.8536 |
| 11/22/2023 | 189.3938 |
| 11/21/2023 | 189.5445 |
| 11/20/2023 | 188.3077 |
| 11/17/2023 | 188.5319 |
| 11/16/2023 | 188.4039 |
| 11/15/2023 | 188.1047 |
| 11/13/2023 | 185.5942 |
| 11/10/2023 | 185.9470 |
| 11/09/2023 | 185.5174 |
| 11/08/2023 | 185.4348 |
| 11/07/2023 | 185.2555 |
| 11/06/2023 | 185.5401 |
| 11/03/2023 | 183.7723 |
| 11/02/2023 | 182.5793 |
| 10/31/2023 | 181.4501 |
| 10/30/2023 | 181.7318 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
