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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由12/07/2018起提供至12/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價197.5345(12/05/2023)
發售價197.5345(12/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
197.5345(12/05/2023)
164.4430(03/15/2023)
 
12/07/2018 至 12/05/2023
贖回價 (美元)
227.2672(09/23/2021)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
12/05/2023197.5345
12/04/2023196.3623
12/01/2023192.9886
11/30/2023192.4337
11/29/2023190.9448
11/28/2023189.3748
11/24/2023188.5092
11/23/2023188.8536
11/22/2023189.3938
11/21/2023189.5445
11/20/2023188.3077
11/17/2023188.5319
11/16/2023188.4039
11/15/2023188.1047
11/13/2023185.5942
11/10/2023185.9470
11/09/2023185.5174
11/08/2023185.4348
11/07/2023185.2555
11/06/2023185.5401
11/03/2023183.7723
11/02/2023182.5793
10/31/2023181.4501
10/30/2023181.7318

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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