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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/31/2019起提供至05/28/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價227.1774(05/28/2024)
發售價227.1774(05/28/2024)
 
52週贖回價 (美元)
228.9387(05/24/2024)
177.2261(06/01/2023)
 
05/31/2019 至 05/28/2024
贖回價 (美元)
228.9387(05/24/2024)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/28/2024227.1774
05/27/2024228.7598
05/24/2024228.9387
05/22/2024226.3617
05/21/2024226.0068
05/17/2024225.8406
05/16/2024224.5508
05/14/2024221.4254
05/13/2024220.3290
05/10/2024217.9867
05/08/2024219.0673
05/07/2024218.7678
05/06/2024220.8486
05/03/2024219.6634
05/02/2024221.2080
04/30/2024220.2944
04/29/2024219.2462
04/26/2024217.6854
04/25/2024217.9050
04/24/2024216.6742
04/23/2024215.9133
04/22/2024215.0897
04/19/2024212.0986
04/18/2024211.7274

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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