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霸菱香港中國基金 (BAHCU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/08/2019起提供至05/03/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 1,007.2500 | (05/03/2024) |
| 發售價 | 1,007.2500 | (05/03/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 1,141.2300 | (07/31/2023) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
| 05/08/2019 至 05/03/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/03/2024 | 1,007.2500 |
| 05/02/2024 | 984.3300 |
| 05/01/2024 | 953.1700 |
| 04/30/2024 | 973.3000 |
| 04/29/2024 | 975.1600 |
| 04/26/2024 | 971.0600 |
| 04/25/2024 | 950.3200 |
| 04/24/2024 | 951.5900 |
| 04/23/2024 | 928.2400 |
| 04/22/2024 | 910.5100 |
| 04/19/2024 | 903.9100 |
| 04/18/2024 | 915.2300 |
| 04/17/2024 | 908.6100 |
| 04/16/2024 | 906.6100 |
| 04/15/2024 | 925.7900 |
| 04/12/2024 | 928.6900 |
| 04/11/2024 | 945.4000 |
| 04/10/2024 | 947.2700 |
| 04/09/2024 | 931.8700 |
| 04/08/2024 | 926.9400 |
| 04/05/2024 | 927.4100 |
| 04/03/2024 | 931.0100 |
| 04/02/2024 | 939.1300 |
| 03/28/2024 | 923.7500 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
