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霸菱香港中国基金 (BAHCU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由08/10/2020起提供至08/01/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 1,197.9200 | (08/01/2025) |
| 发售价 | 1,197.9200 | (08/01/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 1,286.5500 | (10/07/2024) |
| 低 | 906.6300 | (09/09/2024) |
| 08/10/2020 至 08/01/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2,419.6100 | (02/17/2021) |
| 低 | 835.0400 | (01/22/2024) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 08/01/2025 | 1,197.9200 |
| 07/31/2025 | 1,210.8400 |
| 07/30/2025 | 1,234.0100 |
| 07/29/2025 | 1,247.1700 |
| 07/28/2025 | 1,249.5900 |
| 07/25/2025 | 1,244.9600 |
| 07/24/2025 | 1,260.4200 |
| 07/23/2025 | 1,255.3100 |
| 07/22/2025 | 1,235.6000 |
| 07/21/2025 | 1,230.0800 |
| 07/18/2025 | 1,220.5000 |
| 07/17/2025 | 1,202.5000 |
| 07/16/2025 | 1,201.8300 |
| 07/15/2025 | 1,202.3100 |
| 07/14/2025 | 1,184.9200 |
| 07/11/2025 | 1,181.0000 |
| 07/10/2025 | 1,179.7500 |
| 07/09/2025 | 1,176.2500 |
| 07/08/2025 | 1,186.7000 |
| 07/07/2025 | 1,172.8100 |
| 07/04/2025 | 1,174.5100 |
| 07/03/2025 | 1,177.6000 |
| 07/02/2025 | 1,185.3000 |
| 06/30/2025 | 1,181.4200 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
