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安联收益及增长基金(分派) (ALIGU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/28/2021起提供至08/28/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 8.4014 | (08/28/2025) |
| 发售价 | 8.4014 | (08/28/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 8.5424 | (12/09/2024) |
| 低 | 7.4891 | (04/09/2025) |
| 07/28/2021 至 08/28/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 10.5900 | (11/08/2021) |
| 低 | 7.4109 | (10/30/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 08/28/2025 | 8.4014 |
| 08/27/2025 | 8.3836 |
| 08/26/2025 | 8.3655 |
| 08/25/2025 | 8.3706 |
| 08/22/2025 | 8.3147 |
| 08/21/2025 | 8.2996 |
| 08/20/2025 | 8.2973 |
| 08/19/2025 | 8.3557 |
| 08/18/2025 | 8.3554 |
| 08/14/2025 | 8.4194 |
| 08/13/2025 | 8.4307 |
| 08/12/2025 | 8.3772 |
| 08/11/2025 | 8.3845 |
| 08/08/2025 | 8.3766 |
| 08/07/2025 | 8.3874 |
| 08/06/2025 | 8.3458 |
| 08/04/2025 | 8.3367 |
| 08/01/2025 | 8.2806 |
| 07/31/2025 | 8.4085 |
| 07/30/2025 | 8.3759 |
| 07/29/2025 | 8.3961 |
| 07/28/2025 | 8.3885 |
| 07/25/2025 | 8.3657 |
| 07/24/2025 | 8.3614 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
