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霸菱环球农业基金 (BAGAU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由05/10/2023起提供至10/16/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 3.6570 | (10/16/2025) |
| 发售价 | 3.6570 | (10/16/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 3.8930 | (07/03/2025) |
| 低 | 3.1310 | (04/09/2025) |
| 05/10/2023 至 10/16/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 4.3340 | (07/27/2023) |
| 低 | 3.1310 | (04/09/2025) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/16/2025 | 3.6570 |
| 10/15/2025 | 3.6240 |
| 10/14/2025 | 3.5530 |
| 10/13/2025 | 3.6080 |
| 10/10/2025 | 3.6290 |
| 10/09/2025 | 3.6580 |
| 10/08/2025 | 3.6690 |
| 10/06/2025 | 3.6500 |
| 10/03/2025 | 3.6490 |
| 10/02/2025 | 3.6170 |
| 09/30/2025 | 3.6410 |
| 09/29/2025 | 3.6650 |
| 09/26/2025 | 3.6220 |
| 09/25/2025 | 3.6690 |
| 09/23/2025 | 3.6590 |
| 09/22/2025 | 3.6850 |
| 09/19/2025 | 3.6980 |
| 09/18/2025 | 3.7330 |
| 09/17/2025 | 3.7360 |
| 09/16/2025 | 3.7260 |
| 09/15/2025 | 3.7640 |
| 09/12/2025 | 3.7770 |
| 09/11/2025 | 3.7430 |
| 09/10/2025 | 3.7530 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
