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首源全球基建基金 (FSGIU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由10/23/2020起提供至10/21/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 15.1262 | (10/21/2025) |
| 发售价 | 15.1262 | (10/21/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 15.1262 | (10/21/2025) |
| 低 | 12.9866 | (01/13/2025) |
| 10/23/2020 至 10/21/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 15.1262 | (10/21/2025) |
| 低 | 11.2495 | (10/06/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 10/21/2025 | 15.1262 |
| 10/20/2025 | 15.0906 |
| 10/17/2025 | 15.0225 |
| 10/16/2025 | 15.1171 |
| 10/15/2025 | 15.0056 |
| 10/14/2025 | 14.8909 |
| 10/13/2025 | 14.8903 |
| 10/10/2025 | 14.9708 |
| 10/09/2025 | 15.0985 |
| 10/08/2025 | 15.0132 |
| 10/06/2025 | 14.9707 |
| 10/03/2025 | 14.9237 |
| 10/02/2025 | 14.9616 |
| 09/30/2025 | 14.9312 |
| 09/29/2025 | 14.8183 |
| 09/26/2025 | 14.6800 |
| 09/25/2025 | 14.7567 |
| 09/23/2025 | 14.6287 |
| 09/22/2025 | 14.5461 |
| 09/19/2025 | 14.5533 |
| 09/18/2025 | 14.5737 |
| 09/17/2025 | 14.5860 |
| 09/16/2025 | 14.6729 |
| 09/15/2025 | 14.7029 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
