环球系列及财智之选系列

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首源全球基建基金 (FSGIU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由08/31/2020起提供至08/28/2025

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价14.6784(08/28/2025)
发售价14.6784(08/28/2025)
 
52周赎回价 (美元)
14.9519(08/06/2025)
12.9866(01/13/2025)
 
08/31/2020 至 08/28/2025
赎回价 (美元)
14.9519(08/06/2025)
11.2495(10/06/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
08/28/202514.6784
08/27/202514.7033
08/26/202514.7211
08/25/202514.9320
08/22/202514.8407
08/21/202514.8918
08/20/202514.8389
08/19/202514.7243
08/18/202514.7922
08/15/202514.8064
08/14/202514.8284
08/13/202514.7903
08/12/202514.6893
08/11/202514.7162
08/08/202514.8126
08/07/202514.7457
08/06/202514.9519
08/01/202514.7492
07/31/202514.7487
07/30/202514.8477
07/29/202514.7492
07/28/202514.8817
07/25/202514.8615
07/24/202514.8939

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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