环球系列及财智之选系列
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首源全球基建基金 (FSGIU)
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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註:数据由08/04/2020起提供至07/30/2025
最新赎回价/发售价 (美元) | ||
赎回价 | 14.8477 | (07/30/2025) |
发售价 | 14.8477 | (07/30/2025) |
52周赎回价 (美元) | ||
高 | 14.9472 | (07/23/2025) |
低 | 12.9866 | (01/13/2025) |
08/04/2020 至 07/30/2025 赎回价 (美元) | ||
高 | 14.9472 | (07/23/2025) |
低 | 11.2495 | (10/06/2023) |
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估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
---|---|
07/30/2025 | 14.8477 |
07/29/2025 | 14.7492 |
07/28/2025 | 14.8817 |
07/25/2025 | 14.8615 |
07/24/2025 | 14.8939 |
07/23/2025 | 14.9472 |
07/22/2025 | 14.8183 |
07/21/2025 | 14.8180 |
07/18/2025 | 14.6996 |
07/17/2025 | 14.5808 |
07/16/2025 | 14.5498 |
07/15/2025 | 14.6826 |
07/14/2025 | 14.6646 |
07/11/2025 | 14.6731 |
07/10/2025 | 14.6190 |
07/09/2025 | 14.5808 |
07/08/2025 | 14.5949 |
07/04/2025 | 14.7201 |
07/03/2025 | 14.7310 |
07/02/2025 | 14.7730 |
06/30/2025 | 14.6152 |
06/27/2025 | 14.6353 |
06/26/2025 | 14.5442 |
06/25/2025 | 14.5888 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。