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万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由06/16/2020起提供至06/12/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 2.5565 | (06/12/2025) |
| 发售价 | 2.5565 | (06/12/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5690 | (05/08/2025) |
| 低 | 2.4493 | (07/03/2024) |
| 06/16/2020 至 06/12/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 2.5833 | (01/26/2021) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 06/12/2025 | 2.5565 |
| 06/11/2025 | 2.5551 |
| 06/10/2025 | 2.5555 |
| 06/09/2025 | 2.5555 |
| 06/06/2025 | 2.5590 |
| 06/05/2025 | 2.5565 |
| 06/04/2025 | 2.5541 |
| 06/03/2025 | 2.5559 |
| 06/02/2025 | 2.5605 |
| 05/30/2025 | 2.5613 |
| 05/29/2025 | 2.5596 |
| 05/28/2025 | 2.5580 |
| 05/27/2025 | 2.5545 |
| 05/26/2025 | 2.5526 |
| 05/23/2025 | 2.5509 |
| 05/22/2025 | 2.5471 |
| 05/21/2025 | 2.5493 |
| 05/20/2025 | 2.5539 |
| 05/19/2025 | 2.5550 |
| 05/16/2025 | 2.5584 |
| 05/15/2025 | 2.5560 |
| 05/14/2025 | 2.5604 |
| 05/13/2025 | 2.5634 |
| 05/12/2025 | 2.5663 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
