環球系列及財智之選系列
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萬通保險施羅德港元債券基金"A1"累算股 (SCHBU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/16/2020起提供至06/12/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 2.5565 | (06/12/2025) |
| 發售價 | 2.5565 | (06/12/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2.5690 | (05/08/2025) |
| 低 | 2.4493 | (07/03/2024) |
| 06/16/2020 至 06/12/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 2.5833 | (01/26/2021) |
| 低 | 2.2668 | (11/10/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/12/2025 | 2.5565 |
| 06/11/2025 | 2.5551 |
| 06/10/2025 | 2.5555 |
| 06/09/2025 | 2.5555 |
| 06/06/2025 | 2.5590 |
| 06/05/2025 | 2.5565 |
| 06/04/2025 | 2.5541 |
| 06/03/2025 | 2.5559 |
| 06/02/2025 | 2.5605 |
| 05/30/2025 | 2.5613 |
| 05/29/2025 | 2.5596 |
| 05/28/2025 | 2.5580 |
| 05/27/2025 | 2.5545 |
| 05/26/2025 | 2.5526 |
| 05/23/2025 | 2.5509 |
| 05/22/2025 | 2.5471 |
| 05/21/2025 | 2.5493 |
| 05/20/2025 | 2.5539 |
| 05/19/2025 | 2.5550 |
| 05/16/2025 | 2.5584 |
| 05/15/2025 | 2.5560 |
| 05/14/2025 | 2.5604 |
| 05/13/2025 | 2.5634 |
| 05/12/2025 | 2.5663 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
