招财进保及新一代系列

单位价格

「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 07/02/2025

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查阅日期: 07/02/2025

编号 投资选择名称 估值日 赎回价 发售价 开售日期
BPBO 环球债券基金BP(港元) 07/02/2025 91.8089000 96.6410000 11/01/2011
BPBO 环球债券基金BP(美元) 07/02/2025 11.6783000 12.2930000 11/01/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (港元) 07/02/2025 117.7967000 123.9966000 06/20/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (美元) 07/02/2025 14.9840000 15.7727000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (港元) 07/02/2025 115.1041000 121.1623000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (美元) 07/02/2025 14.6415000 15.4122000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (港元) 07/02/2025 83.1125000 87.4869000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (美元) 07/02/2025 10.5721000 11.1286000 06/20/2011
BPEQ 环球股票基金 BP (港元) 07/02/2025 194.5831000 204.8244000 11/01/2001
BPEQ 环球股票基金 BP (美元) 07/02/2025 24.7514000 26.0542000 11/01/2001
BPER 洁净能源基金 BP (港元) 07/02/2025 47.9064000 50.4278000 06/20/2011
BPER 洁净能源基金 BP (美元) 07/02/2025 6.0938000 6.4146000 06/20/2011
BPUD 美元货币基金BP(港元) 07/02/2025 96.3269000 101.3968000 11/01/2001
BPUD 美元货币基金BP(美元) 07/02/2025 12.2530000 12.8979000 11/01/2001
MSBO 环球债券基金MS(港元) 07/02/2025 133.2948000 140.3104000 10/08/2002
MSBO 环球债券基金MS(美元) 07/02/2025 16.9554000 17.8478000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(港元) 07/02/2025 401.9239000 423.0778000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(美元) 07/02/2025 51.1256000 53.8165000 10/08/2002

重要资料

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