招财进保及新一代系列

单位价格

「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划(包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划)不接受新保单投保申请

最新估值日期 (月/日/年): 05/24/2024

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查阅日期: 05/24/2024

编号 投资选择名称 估值日 赎回价 发售价 开售日期
BPBO 环球债券基金BP(港元) 05/24/2024 85.2382000 89.7245000 11/01/2011
BPBO 环球债券基金BP(美元) 05/24/2024 10.8992000 11.4729000 11/01/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (港元) 05/24/2024 102.9589000 108.3778000 06/20/2011
BPEA 亚洲股票基金 BP (美元) 05/24/2024 13.1651000 13.8580000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (港元) 05/24/2024 90.7604000 95.5373000 06/20/2011
BPEC 中国股票基金 BP (美元) 05/24/2024 11.6053000 12.2162000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (港元) 05/24/2024 70.8577000 74.5871000 06/20/2011
BPEE 新兴市场股票基金 BP (美元) 05/24/2024 9.0604000 9.5373000 06/20/2011
BPEQ 环球股票基金 BP (港元) 05/24/2024 165.0764000 173.7647000 11/01/2001
BPEQ 环球股票基金 BP (美元) 05/24/2024 21.1079000 22.2189000 11/01/2001
BPER 能源转型基金 BP (港元) 05/24/2024 46.1337000 48.5618000 06/20/2011
BPER 能源转型基金 BP (美元) 05/24/2024 5.8990000 6.2095000 06/20/2011
BPUD 美元货币基金BP(港元) 05/24/2024 91.9733000 96.8140000 11/01/2001
BPUD 美元货币基金BP(美元) 05/24/2024 11.7604000 12.3794000 11/01/2001
MSBO 环球债券基金MS(港元) 05/24/2024 122.3900000 128.8316000 10/08/2002
MSBO 环球债券基金MS(美元) 05/24/2024 15.6497000 16.4734000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(港元) 05/24/2024 323.8455000 340.8900000 10/08/2002
MSEQ 环球股票基金MS(美元) 05/24/2024 41.4093000 43.5888000 10/08/2002

重要资料

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