招财进保及新一代系列
单位价格
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「招财进保/新一代系列」投资相连寿险计划（包括新一代年金投资计划、新一代教育基金投资计划及招财进保投资万用寿险计划）不接受新保单投保申请
最新估值日期 (月/日/年): 09/27/2023
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查阅日期: 09/27/2023
| 编号 | 投资选择名称 | 估值日 | 赎回价 | 发售价 | 开售日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| BPBO | 环球债券基金BP（港元） | 09/27/2023 | 83.7480000 | 88.1558000 | 11/01/2011 |
| BPBO | 环球债券基金BP（美元） | 09/27/2023 | 10.6902000 | 11.2529000 | 11/01/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (港元) | 09/27/2023 | 90.6021000 | 95.3707000 | 06/20/2011 |
| BPEA | 亚洲股票基金 BP (美元) | 09/27/2023 | 11.5651000 | 12.1738000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (港元) | 09/27/2023 | 92.6766000 | 97.5544000 | 06/20/2011 |
| BPEC | 中国股票基金 BP (美元) | 09/27/2023 | 11.8299000 | 12.4526000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (港元) | 09/27/2023 | 61.1247000 | 64.3418000 | 06/20/2011 |
| BPEE | 新兴市场股票基金 BP (美元) | 09/27/2023 | 7.8024000 | 8.2131000 | 06/20/2011 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (港元) | 09/27/2023 | 147.3437000 | 155.0987000 | 11/01/2001 |
| BPEQ | 环球股票基金 BP (美元) | 09/27/2023 | 18.8080000 | 19.7979000 | 11/01/2001 |
| BPER | 能源转型基金 BP (港元) | 09/27/2023 | 58.3773000 | 61.4498000 | 06/20/2011 |
| BPER | 能源转型基金 BP (美元) | 09/27/2023 | 7.4517000 | 7.8439000 | 06/20/2011 |
| BPUD | 美元货币基金BP（港元） | 09/27/2023 | 89.4944000 | 94.2047000 | 11/01/2001 |
| BPUD | 美元货币基金BP（美元） | 09/27/2023 | 11.4237000 | 12.0250000 | 11/01/2001 |
| MSBO | 环球债券基金MS（港元） | 09/27/2023 | 117.3689000 | 123.5463000 | 10/08/2002 |
| MSBO | 环球债券基金MS（美元） | 09/27/2023 | 14.9818000 | 15.7704000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（港元） | 09/27/2023 | 265.8070000 | 279.7969000 | 10/08/2002 |
| MSEQ | 环球股票基金MS（美元） | 09/27/2023 | 33.9295000 | 35.7153000 | 10/08/2002 |
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