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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由12/03/2018起提供至11/30/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 41.9321 | (11/30/2023) |
| 发售价 | 41.9321 | (11/30/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 41.9321 | (11/30/2023) |
| 低 | 37.9087 | (03/20/2023) |
| 12/03/2018 至 11/30/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 11/30/2023 | 41.9321 |
| 11/29/2023 | 41.7207 |
| 11/28/2023 | 41.4514 |
| 11/27/2023 | 41.3530 |
| 11/24/2023 | 41.3048 |
| 11/23/2023 | 41.3431 |
| 11/22/2023 | 41.2750 |
| 11/21/2023 | 41.1983 |
| 11/20/2023 | 40.9530 |
| 11/17/2023 | 40.8798 |
| 11/16/2023 | 40.6616 |
| 11/15/2023 | 40.7016 |
| 11/14/2023 | 40.1774 |
| 11/13/2023 | 40.2753 |
| 11/10/2023 | 40.2179 |
| 11/09/2023 | 40.5003 |
| 11/08/2023 | 40.4568 |
| 11/07/2023 | 40.4285 |
| 11/06/2023 | 40.5656 |
| 11/03/2023 | 40.1612 |
| 11/02/2023 | 39.8613 |
| 10/31/2023 | 39.4907 |
| 10/30/2023 | 39.3825 |
| 10/27/2023 | 39.2327 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
