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安本基金 - 新兴市场债券基金 (AGEBU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/06/2020起提供至07/03/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 49.0606 | (07/03/2025) |
| 发售价 | 49.0606 | (07/03/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 49.0606 | (07/03/2025) |
| 低 | 45.0539 | (07/08/2024) |
| 07/06/2020 至 07/03/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 49.8200 | (01/04/2021) |
| 低 | 34.0702 | (10/21/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 07/03/2025 | 49.0606 |
| 07/02/2025 | 48.9776 |
| 06/30/2025 | 48.7214 |
| 06/27/2025 | 48.6650 |
| 06/26/2025 | 48.6020 |
| 06/25/2025 | 48.5717 |
| 06/24/2025 | 48.3503 |
| 06/20/2025 | 48.0890 |
| 06/19/2025 | 48.1126 |
| 06/18/2025 | 48.1747 |
| 06/17/2025 | 48.1447 |
| 06/16/2025 | 48.1065 |
| 06/13/2025 | 48.2012 |
| 06/12/2025 | 48.2460 |
| 06/11/2025 | 48.1204 |
| 06/10/2025 | 47.9898 |
| 06/06/2025 | 47.9102 |
| 06/05/2025 | 47.9715 |
| 06/04/2025 | 47.7939 |
| 06/03/2025 | 47.6258 |
| 06/02/2025 | 47.5633 |
| 05/30/2025 | 47.6374 |
| 05/28/2025 | 47.5377 |
| 05/27/2025 | 47.4626 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
