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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由09/27/2018起提供至09/25/2023
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 185.5755 | (09/25/2023) |
| 发售价 | 185.5755 | (09/25/2023) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 189.9363 | (07/20/2023) |
| 低 | 164.4430 | (03/15/2023) |
| 09/27/2018 至 09/25/2023 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 227.2672 | (09/23/2021) |
| 低 | 104.6456 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 09/25/2023 | 185.5755 |
| 09/22/2023 | 185.8851 |
| 09/21/2023 | 186.4161 |
| 09/20/2023 | 188.0545 |
| 09/18/2023 | 189.1231 |
| 09/15/2023 | 189.8989 |
| 09/14/2023 | 189.7856 |
| 09/13/2023 | 188.9636 |
| 09/12/2023 | 188.5628 |
| 09/11/2023 | 189.3290 |
| 09/07/2023 | 186.4652 |
| 09/06/2023 | 186.5704 |
| 09/05/2023 | 186.0317 |
| 09/04/2023 | 186.5105 |
| 08/31/2023 | 184.8794 |
| 08/30/2023 | 185.2017 |
| 08/29/2023 | 184.9159 |
| 08/28/2023 | 185.0391 |
| 08/25/2023 | 183.8499 |
| 08/24/2023 | 185.0896 |
| 08/23/2023 | 184.5808 |
| 08/22/2023 | 183.0714 |
| 08/21/2023 | 182.6618 |
| 08/18/2023 | 181.3368 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
