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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)
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註：以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金，请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率，请参阅「指数化表现」版面。
价格变化(美元)
註：数据由07/02/2020起提供至06/26/2025
| 最新赎回价/发售价 (美元) | ||
| 赎回价 | 238.6777 | (06/26/2025) |
| 发售价 | 238.6777 | (06/26/2025) |
| 52周赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 203.6497 | (02/28/2025) |
| 07/02/2020 至 06/26/2025 赎回价 (美元) | ||
| 高 | 257.9029 | (09/26/2024) |
| 低 | 139.4288 | (07/14/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 赎回价 (美元) |
|---|---|
| 06/26/2025 | 238.6777 |
| 06/25/2025 | 236.3910 |
| 06/24/2025 | 234.9826 |
| 06/20/2025 | 232.6328 |
| 06/19/2025 | 229.0032 |
| 06/18/2025 | 231.1577 |
| 06/17/2025 | 232.0218 |
| 06/16/2025 | 233.5133 |
| 06/13/2025 | 231.2919 |
| 06/12/2025 | 233.0068 |
| 06/11/2025 | 236.7673 |
| 06/10/2025 | 236.7283 |
| 06/06/2025 | 236.3701 |
| 06/05/2025 | 233.8377 |
| 06/04/2025 | 232.2975 |
| 06/03/2025 | 231.9705 |
| 06/02/2025 | 233.7043 |
| 05/30/2025 | 232.2004 |
| 05/28/2025 | 230.9186 |
| 05/27/2025 | 231.4349 |
| 05/26/2025 | 233.0814 |
| 05/23/2025 | 231.5766 |
| 05/22/2025 | 228.4647 |
| 05/21/2025 | 230.3168 |
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素，以及投资选择之相关费用，请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情，请参阅个别相关基金的销售文件，本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。
