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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由12/07/2018起提供至12/04/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价196.3623(12/04/2023)
发售价196.3623(12/04/2023)
 
52周赎回价 (美元)
196.3623(12/04/2023)
164.4430(03/15/2023)
 
12/07/2018 至 12/04/2023
赎回价 (美元)
227.2672(09/23/2021)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
12/04/2023196.3623
12/01/2023192.9886
11/30/2023192.4337
11/29/2023190.9448
11/28/2023189.3748
11/24/2023188.5092
11/23/2023188.8536
11/22/2023189.3938
11/21/2023189.5445
11/20/2023188.3077
11/17/2023188.5319
11/16/2023188.4039
11/15/2023188.1047
11/13/2023185.5942
11/10/2023185.9470
11/09/2023185.5174
11/08/2023185.4348
11/07/2023185.2555
11/06/2023185.5401
11/03/2023183.7723
11/02/2023182.5793
10/31/2023181.4501
10/30/2023181.7318
10/27/2023180.9100

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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