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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由05/28/2019起提供至05/24/2024

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价228.9387(05/24/2024)
发售价228.9387(05/24/2024)
 
52周赎回价 (美元)
228.9387(05/24/2024)
176.9701(05/31/2023)
 
05/28/2019 至 05/24/2024
赎回价 (美元)
228.9387(05/24/2024)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
05/24/2024228.9387
05/22/2024226.3617
05/21/2024226.0068
05/17/2024225.8406
05/16/2024224.5508
05/14/2024221.4254
05/13/2024220.3290
05/10/2024217.9867
05/08/2024219.0673
05/07/2024218.7678
05/06/2024220.8486
05/03/2024219.6634
05/02/2024221.2080
04/30/2024220.2944
04/29/2024219.2462
04/26/2024217.6854
04/25/2024217.9050
04/24/2024216.6742
04/23/2024215.9133
04/22/2024215.0897
04/19/2024212.0986
04/18/2024211.7274
04/16/2024212.4880
04/15/2024213.1517

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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