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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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年初至今 3个月 1年 3年 5年

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註:以下价格资料乃属投资选择之赎回价。价格变化图表及过往价格并反映派息类别之相关基金(如有)。有关派息类别之相关基金,请参阅「环球系列」及「财智之选系列」投资选择册子。有关相关基金的累积回报率及年度回报率,请参阅「指数化表现」版面。

价格变化(美元)

註:数据由09/27/2018起提供至09/25/2023

最新赎回价/发售价 (美元)
赎回价185.5755(09/25/2023)
发售价185.5755(09/25/2023)
 
52周赎回价 (美元)
189.9363(07/20/2023)
164.4430(03/15/2023)
 
09/27/2018 至 09/25/2023
赎回价 (美元)
227.2672(09/23/2021)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 页数 1 of 49
估值日
(月/日/年)
赎回价
(美元)
09/25/2023185.5755
09/22/2023185.8851
09/21/2023186.4161
09/20/2023188.0545
09/18/2023189.1231
09/15/2023189.8989
09/14/2023189.7856
09/13/2023188.9636
09/12/2023188.5628
09/11/2023189.3290
09/07/2023186.4652
09/06/2023186.5704
09/05/2023186.0317
09/04/2023186.5105
08/31/2023184.8794
08/30/2023185.2017
08/29/2023184.9159
08/28/2023185.0391
08/25/2023183.8499
08/24/2023185.0896
08/23/2023184.5808
08/22/2023183.0714
08/21/2023182.6618
08/18/2023181.3368

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择之相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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