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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/26/2019起提供至02/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價51.8232(02/22/2024)
發售價51.8232(02/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
51.8232(02/22/2024)
44.1154(10/26/2023)
 
02/26/2019 至 02/22/2024
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
02/22/202451.8232
02/21/202451.3919
02/20/202451.5116
02/19/202451.3256
02/16/202451.3227
02/15/202451.2267
02/14/202451.3909
02/08/202451.4775
02/07/202451.3412
02/06/202451.0348
02/05/202450.5506
02/02/202450.8436
02/01/202450.4318
01/31/202450.5902
01/30/202450.6687
01/29/202450.6164
01/26/202450.8680
01/25/202451.0752
01/24/202451.0598
01/23/202450.7042
01/22/202450.6582
01/19/202450.4750
01/18/202449.9873
01/17/202449.7825

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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