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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/21/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價46.7417(09/21/2023)
發售價46.7417(09/21/2023)
 
52週贖回價 (美元)
49.6304(02/02/2023)
40.1310(10/25/2022)
 
09/24/2018 至 09/21/2023
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/21/202346.7417
09/20/202347.1677
09/19/202347.4065
09/18/202347.5155
09/15/202347.9304
09/14/202348.0156
09/13/202347.7670
09/12/202347.8746
09/11/202348.0545
09/07/202348.0364
09/06/202348.3773
09/05/202348.3536
09/04/202348.7525
08/31/202348.2992
08/30/202348.3891
08/29/202347.8510
08/28/202347.5149
08/25/202347.4111
08/24/202347.9884
08/23/202347.2823
08/22/202347.1228
08/21/202346.5907
08/18/202346.6015
08/17/202346.7674

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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