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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 45.5630 | (06/05/2023) |
| 發售價 | 45.5630 | (06/05/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 49.6304 | (02/02/2023) |
| 低 | 40.1310 | (10/25/2022) |
| 06/08/2018 至 06/05/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 06/05/2023 | 45.5630 |
| 06/02/2023 | 45.6184 |
| 06/01/2023 | 45.2061 |
| 05/31/2023 | 45.2727 |
| 05/30/2023 | 45.4873 |
| 05/25/2023 | 44.9301 |
| 05/24/2023 | 45.0441 |
| 05/23/2023 | 45.3579 |
| 05/22/2023 | 45.2890 |
| 05/19/2023 | 45.2637 |
| 05/17/2023 | 44.7190 |
| 05/16/2023 | 44.8810 |
| 05/15/2023 | 44.9869 |
| 05/12/2023 | 45.1860 |
| 05/11/2023 | 45.3834 |
| 05/10/2023 | 45.6450 |
| 05/08/2023 | 46.0470 |
| 05/05/2023 | 45.9099 |
| 05/04/2023 | 45.8707 |
| 05/03/2023 | 45.7256 |
| 05/02/2023 | 45.9038 |
| 04/28/2023 | 45.7931 |
| 04/27/2023 | 45.5041 |
| 04/26/2023 | 45.2491 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
