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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/20/2019起提供至06/18/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價57.2777(06/18/2024)
發售價57.2777(06/18/2024)
 
52週贖回價 (美元)
57.2777(06/18/2024)
44.1154(10/26/2023)
 
06/20/2019 至 06/18/2024
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/18/202457.2777
06/17/202456.8873
06/14/202456.8431
06/13/202457.1321
06/12/202456.7411
06/11/202456.4040
06/07/202456.6434
06/06/202456.2618
06/05/202455.5876
06/04/202454.8242
06/03/202455.7055
05/31/202455.1888
05/30/202454.8059
05/29/202455.3555
05/28/202455.8698
05/27/202455.9089
05/24/202455.2770
05/23/202455.3465
05/22/202455.1849
05/21/202455.1599
05/17/202455.2940
05/16/202455.4086
05/14/202455.0064
05/13/202454.7033

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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