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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由09/16/2019起提供至09/12/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 57.7300 | (09/12/2024) |
| 發售價 | 57.7300 | (09/12/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 58.1927 | (08/27/2024) |
| 低 | 44.1154 | (10/26/2023) |
| 09/16/2019 至 09/12/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 62.1436 | (11/17/2021) |
| 低 | 31.8781 | (03/23/2020) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 09/12/2024 | 57.7300 |
| 09/11/2024 | 56.8273 |
| 09/10/2024 | 56.7790 |
| 09/09/2024 | 56.3684 |
| 09/06/2024 | 56.9429 |
| 09/05/2024 | 56.8724 |
| 09/04/2024 | 56.6411 |
| 09/03/2024 | 57.6607 |
| 09/02/2024 | 57.7674 |
| 08/30/2024 | 57.9765 |
| 08/29/2024 | 57.7427 |
| 08/28/2024 | 58.0078 |
| 08/27/2024 | 58.1927 |
| 08/26/2024 | 58.0539 |
| 08/23/2024 | 57.9044 |
| 08/22/2024 | 57.9380 |
| 08/21/2024 | 57.8101 |
| 08/20/2024 | 57.7276 |
| 08/19/2024 | 57.3799 |
| 08/16/2024 | 56.9991 |
| 08/14/2024 | 56.1325 |
| 08/13/2024 | 55.3772 |
| 08/12/2024 | 55.1677 |
| 08/09/2024 | 54.8591 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
