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安本基金 - 亞洲小型公司基金 (AGASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價45.5630(06/05/2023)
發售價45.5630(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
49.6304(02/02/2023)
40.1310(10/25/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
62.1436(11/17/2021)
31.8781(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/202345.5630
06/02/202345.6184
06/01/202345.2061
05/31/202345.2727
05/30/202345.4873
05/25/202344.9301
05/24/202345.0441
05/23/202345.3579
05/22/202345.2890
05/19/202345.2637
05/17/202344.7190
05/16/202344.8810
05/15/202344.9869
05/12/202345.1860
05/11/202345.3834
05/10/202345.6450
05/08/202346.0470
05/05/202345.9099
05/04/202345.8707
05/03/202345.7256
05/02/202345.9038
04/28/202345.7931
04/27/202345.5041
04/26/202345.2491

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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