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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由02/22/2019起提供至02/20/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價209.7313(02/20/2024)
發售價209.7313(02/20/2024)
 
52週贖回價 (美元)
209.7313(02/20/2024)
164.4430(03/15/2023)
 
02/22/2019 至 02/20/2024
贖回價 (美元)
227.2672(09/23/2021)
104.6456(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 49
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
02/20/2024209.7313
02/16/2024207.4651
02/15/2024206.3660
02/14/2024205.4756
02/09/2024205.6334
02/08/2024205.9085
02/07/2024208.1915
02/06/2024208.0076
02/05/2024205.7416
02/02/2024207.8146
02/01/2024206.3529
01/31/2024206.7185
01/30/2024203.6974
01/29/2024205.6744
01/25/2024203.2810
01/24/2024204.9413
01/23/2024201.2485
01/22/2024203.7743
01/19/2024205.3958
01/18/2024202.7522
01/17/2024203.3585
01/16/2024206.4805
01/15/2024207.5726
01/12/2024205.9769

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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