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安本基金 - 印度股票基金 (AGINU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價235.4822(07/10/2025)
發售價235.4822(07/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
257.9029(09/26/2024)
203.6497(02/28/2025)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
贖回價 (美元)
257.9029(09/26/2024)
139.4288(07/14/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 48
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/10/2025235.4822
07/09/2025236.6283
07/08/2025236.5468
07/07/2025235.5867
07/04/2025237.2632
07/03/2025237.1276
07/02/2025236.4512
06/30/2025237.9690
06/27/2025240.1425
06/26/2025238.6777
06/25/2025236.3910
06/24/2025234.9826
06/20/2025232.6328
06/19/2025229.0032
06/18/2025231.1577
06/17/2025232.0218
06/16/2025233.5133
06/13/2025231.2919
06/12/2025233.0068
06/11/2025236.7673
06/10/2025236.7283
06/06/2025236.3701
06/05/2025233.8377
06/04/2025232.2975

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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