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安本基金 - 環球可持續股票基金 (AGWOU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/24/2019起提供至06/20/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價27.1411(06/20/2024)
發售價27.1411(06/20/2024)
 
52週贖回價 (美元)
27.3715(03/08/2024)
21.6926(10/30/2023)
 
06/24/2019 至 06/20/2024
贖回價 (美元)
30.4856(11/22/2021)
15.2337(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/20/202427.1411
06/19/202427.1473
06/18/202427.0342
06/17/202426.7914
06/14/202426.7714
06/13/202426.8851
06/12/202426.6842
06/11/202426.6865
06/07/202426.7680
06/06/202426.8522
06/05/202426.5075
06/04/202426.4725
06/03/202426.5575
05/31/202426.4829
05/30/202426.4870
05/29/202426.7443
05/28/202427.0034
05/27/202427.0019
05/24/202426.8751
05/23/202427.0402
05/22/202426.9904
05/21/202426.9663
05/17/202426.9376
05/16/202427.0502

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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