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安聯亞洲多元入息基金 (ALAMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價10.8366(09/29/2023)
發售價10.8366(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
12.6397(01/27/2023)
9.7500(10/31/2022)
 
07/28/2021 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
14.8600(09/10/2021)
9.7500(10/31/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202310.8366
09/28/202310.7310
09/27/202310.7549
09/26/202310.7702
09/25/202310.8219
09/22/202310.8744
09/21/202310.8069
09/20/202310.9113
09/19/202310.9493
09/18/202310.9690
09/15/202311.0505
09/14/202311.0231
09/13/202310.9947
09/12/202310.9978
09/11/202311.0166
09/07/202311.0263
09/06/202311.0931
09/05/202311.1220
09/04/202311.1939
08/31/202311.0641
08/30/202311.0679
08/29/202311.0088
08/28/202310.9427
08/25/202310.9277

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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