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安聯亞洲多元入息基金 (ALAMU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至06/21/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價12.3622(06/21/2024)
發售價12.3622(06/21/2024)
 
52週贖回價 (美元)
12.4360(06/19/2024)
10.4028(10/26/2023)
 
07/28/2021 至 06/21/2024
贖回價 (美元)
14.8600(09/10/2021)
9.7500(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 29
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/21/202412.3622
06/20/202412.4139
06/19/202412.4360
06/18/202412.3239
06/14/202412.2615
06/13/202412.2630
06/12/202412.1584
06/11/202412.1539
06/07/202412.2014
06/06/202412.1866
06/05/202412.0604
06/04/202412.0191
06/03/202412.1783
05/31/202411.9685
05/30/202412.0123
05/29/202412.1513
05/28/202412.2345
05/27/202412.2381
05/24/202412.1255
05/23/202412.2246
05/21/202412.2579
05/17/202412.2685
05/16/202412.2576
05/14/202412.0681

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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