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霸菱東歐(側袋)基金 (BAEEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/20/2019起提供至07/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價0.0001(07/24/2023)
發售價0.0001(07/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
0.0001(07/24/2023)
0.0001(07/24/2023)
 
06/20/2019 至 07/24/2023
贖回價 (美元)
107.7600(10/26/2021)
0.0001(07/24/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/24/20230.0001
02/28/202246.4100
02/25/202259.1000
02/24/202258.3600
02/23/202275.2100
02/22/202274.8800
02/21/202280.0900
02/18/202286.3900
02/17/202288.7900
02/16/202290.5000
02/15/202288.1200
02/14/202284.3400
02/11/202288.4900
02/10/202290.4800
02/09/202290.0200
02/08/202287.6500
02/07/202286.2200
02/04/202286.4000
01/31/202285.2100
01/28/202284.0900
01/27/202282.6500
01/26/202281.6900
01/25/202279.9900
01/24/202279.5600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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