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霸菱環球債券基金 (BAIBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/19/2019起提供至07/17/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價20.9200(07/17/2024)
發售價20.9200(07/17/2024)
 
52週贖回價 (美元)
21.8400(12/28/2023)
19.5600(11/01/2023)
 
07/19/2019 至 07/17/2024
贖回價 (美元)
29.5600(01/04/2021)
19.2700(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/17/202420.9200
07/16/202420.8400
07/15/202420.8100
07/12/202420.7300
07/11/202420.5800
07/10/202420.5800
07/09/202420.5500
07/08/202420.5400
07/05/202420.4700
07/04/202420.4100
07/03/202420.3000
07/02/202420.2200
06/28/202420.3600
06/27/202420.3700
06/26/202420.4600
06/25/202420.5600
06/24/202420.5200
06/21/202420.5300
06/20/202420.5500
06/19/202420.6200
06/18/202420.5300
06/17/202420.5600
06/14/202420.5600
06/13/202420.5000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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