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霸菱環球債券基金 (BAIBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/29/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價21.1400(05/24/2023)
發售價21.1400(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
23.2500(08/02/2022)
19.2700(10/21/2022)
 
05/29/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
29.5600(01/04/2021)
19.2700(10/21/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/202321.1400
05/23/202321.1200
05/22/202321.2400
05/19/202321.1600
05/18/202321.2800
05/17/202321.3900
05/16/202321.5300
05/15/202321.5300
05/12/202321.6500
05/11/202321.6000
05/10/202321.5300
05/09/202321.5900
05/05/202321.7300
05/04/202321.7900
05/03/202321.7400
05/02/202321.4700
04/28/202321.8100
04/27/202321.9400
04/26/202322.0300
04/25/202321.8700
04/24/202321.8200
04/21/202321.8100
04/20/202321.7400
04/19/202321.6800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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