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霸菱環球債券基金 (BAIBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價20.0800(09/29/2023)
發售價20.0800(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
22.4200(02/03/2023)
19.2700(10/21/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
29.5600(01/04/2021)
19.2700(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 50
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202320.0800
09/28/202319.9800
09/27/202320.1200
09/26/202320.1600
09/25/202320.2900
09/22/202320.3100
09/21/202320.4300
09/20/202320.5000
09/19/202320.5400
09/18/202320.5100
09/15/202320.5900
09/14/202320.6800
09/13/202320.6400
09/12/202320.6500
09/11/202320.6800
09/07/202320.6300
09/06/202320.6800
09/05/202320.7300
09/04/202320.8600
08/31/202321.0000
08/30/202320.9400
08/29/202320.8300
08/25/202320.8200
08/24/202320.9400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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