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富達基金 ─ 東協基金"A"股 (FIASU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價31.5700(09/29/2023)
發售價31.5700(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
35.2900(02/03/2023)
29.7000(10/19/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
37.9400(11/08/2021)
20.6900(03/23/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/202331.5700
09/28/202331.4400
09/27/202331.2700
09/26/202331.3800
09/25/202331.6100
09/22/202331.5700
09/21/202331.4300
09/20/202331.6500
09/19/202331.7200
09/18/202331.8800
09/15/202332.0500
09/14/202332.1100
09/13/202331.9700
09/12/202332.0000
09/11/202332.1200
09/07/202332.0600
09/06/202332.2100
09/05/202332.2300
09/04/202332.4100
08/31/202332.4300
08/30/202332.3300
08/29/202332.4200
08/28/202332.1800
08/25/202332.0800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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