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富達基金 - 中國焦點基金"A"股 (FICFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/06/2020起提供至07/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價69.6400(07/03/2025)
發售價69.6400(07/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
73.4400(10/07/2024)
52.1600(09/11/2024)
 
07/06/2020 至 07/03/2025
贖回價 (美元)
80.3900(02/19/2021)
47.2400(10/31/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/03/202569.6400
07/02/202569.5600
06/30/202569.1800
06/27/202569.2700
06/26/202569.3900
06/25/202569.1900
06/24/202568.9000
06/23/202567.6900
06/20/202567.1800
06/19/202566.6300
06/18/202568.0900
06/17/202568.6800
06/16/202569.1200
06/13/202568.6200
06/12/202569.4400
06/11/202569.2800
06/10/202568.7100
06/09/202568.6900
06/06/202567.6400
06/05/202568.1200
06/04/202567.7800
06/03/202566.9200
06/02/202566.1200
05/30/202566.2600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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