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富達基金 - 新興亞洲基金 "A" 股 (FIEAU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價19.4500(09/28/2023)
發售價19.4500(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
21.5900(01/27/2023)
16.0500(10/31/2022)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
25.7300(02/16/2021)
13.5300(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 52
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/202319.4500
09/27/202319.4300
09/26/202319.4200
09/25/202319.6100
09/22/202319.7200
09/21/202319.4900
09/20/202319.8200
09/19/202319.8400
09/18/202319.9600
09/15/202320.0600
09/14/202320.0700
09/13/202320.0000
09/12/202319.9700
09/11/202319.9400
09/07/202319.8100
09/06/202320.0500
09/05/202320.1900
09/04/202320.2800
08/31/202320.0100
08/30/202320.0700
08/29/202320.1000
08/28/202319.8900
08/25/202319.6700
08/24/202319.7300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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