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富達基金 - 美元債券基金"A"股 (FIUBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至06/18/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.1000(06/18/2024)
發售價7.1000(06/18/2024)
 
52週贖回價 (美元)
7.2720(12/27/2023)
6.6370(10/19/2023)
 
07/28/2021 至 06/18/2024
贖回價 (美元)
8.3440(07/30/2021)
6.6370(10/19/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/18/20247.1000
06/17/20247.0740
06/14/20247.1040
06/13/20247.0930
06/12/20247.0870
06/11/20247.0050
06/07/20247.0160
06/06/20247.0690
06/05/20247.0670
06/04/20247.0500
06/03/20247.0220
05/31/20246.9740
05/30/20246.9570
05/29/20246.9260
05/28/20246.9750
05/27/20246.9910
05/24/20246.9830
05/23/20246.9790
05/22/20247.0060
05/21/20247.0140
05/20/20246.9980
05/17/20247.0100
05/16/20247.0270
05/14/20246.9780

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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