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富達基金 - 美元債券基金"A"股 (FIUBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價6.8780(09/20/2023)
發售價6.8780(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
7.2910(04/06/2023)
6.7150(10/21/2022)
 
07/28/2021 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
8.3440(07/30/2021)
6.7150(10/21/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/20236.8780
09/19/20236.8670
09/18/20236.8720
09/15/20236.8690
09/14/20236.8890
09/13/20236.8870
09/12/20236.8830
09/11/20236.8800
09/07/20236.8820
09/06/20236.8670
09/05/20236.8850
09/04/20236.9150
08/31/20236.9520
08/30/20236.9400
08/29/20236.9320
08/28/20236.8900
08/25/20236.8780
08/24/20236.8920
08/23/20236.8850
08/22/20236.8340
08/21/20236.8230
08/18/20236.8670
08/17/20236.8350
08/16/20236.8730

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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