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富達基金 - 美元債券基金"A"股 (FIUBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價7.1300(06/05/2023)
發售價7.1300(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
7.4270(07/29/2022)
6.7150(10/21/2022)
 
07/28/2021 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
8.3440(07/30/2021)
6.7150(10/21/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/20237.1300
06/02/20237.1330
06/01/20237.1610
05/31/20237.1310
05/30/20237.1130
05/29/20237.0750
05/25/20237.0720
05/24/20237.0990
05/23/20237.0980
05/22/20237.1030
05/19/20237.1290
05/18/20237.1380
05/17/20237.1660
05/16/20237.1680
05/15/20237.1980
05/12/20237.2240
05/11/20237.2480
05/10/20237.2200
05/09/20237.1890
05/08/20237.2040
05/05/20237.2200
05/04/20237.2780
05/03/20237.2560
05/02/20237.2340

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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