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首源亞洲優質債券基金 (FSAQU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/10/2023起提供至07/11/2025
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 18.7902 | (07/11/2025) |
| 發售價 | 18.7902 | (07/11/2025) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 18.8966 | (07/03/2025) |
| 低 | 17.9432 | (07/26/2024) |
| 05/10/2023 至 07/11/2025 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 18.8966 | (07/03/2025) |
| 低 | 16.1790 | (10/20/2023) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/11/2025 | 18.7902 |
| 07/10/2025 | 18.8190 |
| 07/09/2025 | 18.7535 |
| 07/08/2025 | 18.7518 |
| 07/07/2025 | 18.8152 |
| 07/04/2025 | 18.8370 |
| 07/03/2025 | 18.8966 |
| 07/02/2025 | 18.8711 |
| 06/30/2025 | 18.8639 |
| 06/27/2025 | 18.8547 |
| 06/26/2025 | 18.8505 |
| 06/25/2025 | 18.8003 |
| 06/24/2025 | 18.7597 |
| 06/23/2025 | 18.6539 |
| 06/20/2025 | 18.6764 |
| 06/19/2025 | 18.6688 |
| 06/18/2025 | 18.6810 |
| 06/17/2025 | 18.6502 |
| 06/16/2025 | 18.6515 |
| 06/13/2025 | 18.7100 |
| 06/12/2025 | 18.6856 |
| 06/11/2025 | 18.5713 |
| 06/10/2025 | 18.5989 |
| 06/09/2025 | 18.5637 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
