環球系列及財智之選系列

投資選擇搜尋

首源亞洲優質債券基金 (FSAQU)

列印

年初至今 3個月 1年 3年 5年

由: 至:

註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至09/22/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價16.5461(09/22/2023)
發售價16.5461(09/22/2023)
 
52週贖回價 (美元)
17.5147(05/12/2023)
16.5461(09/22/2023)
 
05/10/2023 至 09/22/2023
贖回價 (美元)
17.5147(05/12/2023)
16.5461(09/22/2023)

Pages

  • 頁數 1 of 4
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/22/202316.5461
09/21/202316.5856
09/20/202316.6689
09/19/202316.6936
09/18/202316.6804
09/15/202316.6954
09/14/202316.7450
09/13/202316.7470
09/12/202316.7229
09/11/202316.7177
09/07/202316.7298
09/06/202316.7442
09/05/202316.7849
09/04/202316.8111
08/31/202316.8519
08/30/202316.7889
08/29/202316.7399
08/28/202316.7183
08/25/202316.7221
08/24/202316.7862
08/23/202316.7270
08/22/202316.7427
08/21/202316.7076
08/18/202316.7874

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

本網站使用 Cookies以優化您的瀏覽體驗。閣下使用本網站即表示同意由Cookies衍生之私隱政策。詳情請參閱本網站所附載之條款。

接受及關閉X