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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金"A(每月派息)"股 (FTGBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價11.8700(05/24/2023)
發售價11.8700(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
13.1600(06/02/2022)
11.2000(10/24/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
17.8800(08/06/2018)
11.2000(10/24/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/202311.8700
05/23/202311.9100
05/22/202311.9400
05/19/202311.9500
05/18/202311.9400
05/17/202312.0300
05/16/202312.0500
05/15/202312.1100
05/12/202312.0900
05/11/202312.1500
05/10/202312.1900
05/09/202312.1300
05/08/202312.1500
05/05/202312.2200
05/04/202312.3300
05/03/202312.2600
05/02/202312.1600
04/28/202312.1800
04/27/202312.2400
04/26/202312.2300
04/25/202312.2200
04/24/202312.2300
04/21/202312.2200
04/20/202312.2400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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