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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金"A(每月派息)"股 (FTGBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/24/2019起提供至06/20/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價10.7400(06/20/2024)
發售價10.7400(06/20/2024)
 
52週贖回價 (美元)
12.2200(07/13/2023)
10.7200(04/30/2024)
 
06/24/2019 至 06/20/2024
贖回價 (美元)
17.3000(07/12/2019)
10.7200(04/30/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/20/202410.7400
06/18/202410.7900
06/17/202410.7400
06/14/202410.7700
06/13/202410.7800
06/12/202410.7800
06/11/202410.7400
06/10/202410.7700
06/07/202410.8300
06/06/202410.9600
06/05/202410.9300
06/04/202410.9300
06/03/202410.9300
05/31/202410.8700
05/30/202410.8600
05/29/202410.8300
05/28/202410.9500
05/24/202410.9500
05/23/202410.9400
05/22/202410.9800
05/21/202411.0400
05/20/202411.0400
05/17/202411.0700
05/16/202411.0800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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