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富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球債券基金"A(每月派息)"股 (FTGBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價11.1000(09/28/2023)
發售價11.1000(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
12.6600(02/01/2023)
11.0400(09/27/2023)
 
10/04/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
17.6500(02/06/2019)
11.0400(09/27/2023)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/202311.1000
09/27/202311.0400
09/26/202311.1200
09/25/202311.2100
09/22/202311.2900
09/21/202311.2900
09/20/202311.3500
09/19/202311.3700
09/18/202311.4200
09/15/202311.4200
09/14/202311.4500
09/13/202311.4400
09/12/202311.4200
09/11/202311.4400
09/08/202311.3900
09/07/202311.4300
09/06/202311.4200
09/05/202311.4500
09/04/202311.5900
08/31/202311.6400
08/30/202311.6400
08/29/202311.6500
08/28/202311.5500
08/25/202311.5300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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