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摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金 (JFMMU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/06/2020起提供至06/30/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價120.3600(06/30/2025)
發售價120.3600(06/30/2025)
 
52週贖回價 (美元)
120.3600(06/30/2025)
115.2700(07/05/2024)
 
07/06/2020 至 06/30/2025
贖回價 (美元)
120.3600(06/30/2025)
105.3900(03/10/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/30/2025120.3600
06/27/2025120.3300
06/26/2025120.3000
06/25/2025120.2900
06/24/2025120.2700
06/23/2025120.2600
06/20/2025120.2400
06/18/2025120.2000
06/17/2025120.1800
06/16/2025120.1700
06/13/2025120.1500
06/12/2025120.1100
06/11/2025120.1000
06/10/2025120.0900
06/09/2025120.0700
06/06/2025120.0500
06/05/2025120.0200
06/04/2025120.0100
06/03/2025119.9900
06/02/2025119.9800
05/30/2025119.9500
05/29/2025119.9200
05/28/2025119.9100
05/27/2025119.9000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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