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摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金 (JFMMU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2019起提供至05/23/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價114.5900(05/23/2024)
發售價114.5900(05/23/2024)
 
52週贖回價 (美元)
114.5900(05/23/2024)
108.9900(05/30/2023)
 
05/28/2019 至 05/23/2024
贖回價 (美元)
114.5900(05/23/2024)
103.8600(05/28/2019)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/23/2024114.5900
05/22/2024114.5700
05/21/2024114.5600
05/20/2024114.5400
05/17/2024114.5000
05/16/2024114.4800
05/14/2024114.4500
05/13/2024114.4300
05/10/2024114.3900
05/09/2024114.3700
05/08/2024114.3500
05/07/2024114.3300
05/06/2024114.3200
05/03/2024114.2800
05/02/2024114.2500
04/30/2024114.2200
04/29/2024114.2100
04/26/2024114.1700
04/25/2024114.1400
04/24/2024114.1300
04/23/2024114.1100
04/22/2024114.0900
04/19/2024114.0600
04/18/2024114.0300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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