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摩根基金-美元浮動淨值貨幣基金 (JFMMU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價109.0700(06/05/2023)
發售價109.0700(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
109.0700(06/05/2023)
105.4700(06/15/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
109.0700(06/05/2023)
101.8000(06/08/2018)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/2023109.0700
06/02/2023109.0400
06/01/2023109.0100
05/31/2023109.0000
05/30/2023108.9900
05/25/2023108.9100
05/24/2023108.9000
05/23/2023108.8900
05/22/2023108.8700
05/19/2023108.8400
05/18/2023108.8200
05/17/2023108.8000
05/16/2023108.7900
05/15/2023108.7800
05/12/2023108.7400
05/11/2023108.7200
05/10/2023108.7000
05/09/2023108.6900
05/08/2023108.6700
05/05/2023108.6500
05/04/2023108.6200
05/03/2023108.6100
05/02/2023108.5900
04/28/2023108.5500

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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