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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF凱利美國進取型增長基金 A 類累積 (LMUGU)
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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/29/2018起提供至05/24/2023
最新贖回價/發售價 (美元) | ||
贖回價 | 203.3600 | (05/24/2023) |
發售價 | 203.3600 | (05/24/2023) |
52週贖回價 (美元) | ||
高 | 219.8300 | (08/15/2022) |
低 | 183.4500 | (06/16/2022) |
05/29/2018 至 05/24/2023 贖回價 (美元) | ||
高 | 289.0000 | (03/17/2021) |
低 | 146.0600 | (03/23/2020) |
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估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
---|---|
05/24/2023 | 203.3600 |
05/23/2023 | 204.5400 |
05/22/2023 | 206.7300 |
05/19/2023 | 205.3300 |
05/18/2023 | 205.6100 |
05/17/2023 | 203.2300 |
05/16/2023 | 200.7700 |
05/15/2023 | 203.2900 |
05/12/2023 | 200.7600 |
05/11/2023 | 201.1800 |
05/10/2023 | 202.0600 |
05/09/2023 | 201.6500 |
05/08/2023 | 202.9100 |
05/05/2023 | 202.6200 |
05/04/2023 | 199.9200 |
05/03/2023 | 200.2800 |
05/02/2023 | 200.9800 |
04/28/2023 | 202.3700 |
04/27/2023 | 200.4300 |
04/26/2023 | 197.6300 |
04/25/2023 | 198.6500 |
04/24/2023 | 202.8900 |
04/21/2023 | 203.1200 |
04/20/2023 | 202.7900 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。