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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF凱利美國進取型增長基金 A 類累積 (LMUGU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/13/2020起提供至07/10/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價291.6300(07/10/2025)
發售價291.6300(07/10/2025)
 
52週贖回價 (美元)
294.9000(07/03/2025)
222.3700(04/08/2025)
 
07/13/2020 至 07/10/2025
贖回價 (美元)
294.9000(07/03/2025)
183.4500(06/16/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/10/2025291.6300
07/09/2025294.4300
07/08/2025292.1600
07/07/2025292.6800
07/03/2025294.9000
07/02/2025291.4500
06/30/2025291.2200
06/27/2025288.3400
06/26/2025289.0700
06/25/2025286.5500
06/24/2025288.1800
06/23/2025283.2200
06/20/2025280.0000
06/18/2025280.9700
06/17/2025280.7500
06/16/2025283.1100
06/13/2025279.5100
06/12/2025284.0200
06/11/2025283.1000
06/10/2025282.2800
06/09/2025282.5900
06/06/2025284.8600
06/05/2025283.3800
06/04/2025283.5600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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