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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF銳思美國小型資本機會基金A類累積 (LMUSU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/06/2020起提供至07/02/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價329.4500(07/02/2025)
發售價329.4500(07/02/2025)
 
52週贖回價 (美元)
351.2400(12/04/2024)
245.0700(04/08/2025)
 
07/06/2020 至 07/02/2025
贖回價 (美元)
351.2400(12/04/2024)
151.9000(07/09/2020)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/02/2025329.4500
06/30/2025318.9700
06/27/2025320.3200
06/26/2025319.3900
06/25/2025313.4700
06/24/2025315.9500
06/23/2025311.1800
06/20/2025308.7300
06/18/2025310.3000
06/17/2025309.2400
06/16/2025311.2900
06/13/2025306.7400
06/12/2025313.0000
06/11/2025313.4200
06/10/2025313.2000
06/09/2025312.6100
06/06/2025309.2300
06/05/2025304.5800
06/04/2025304.1200
06/03/2025304.6000
06/02/2025297.5100
05/30/2025297.3100
05/29/2025299.3500
05/28/2025299.5100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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