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富蘭克林鄧普頓環球基金系列 - FTGF銳思美國小型資本機會基金A類累積 (LMUSU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/25/2019起提供至06/21/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價305.4600(06/21/2024)
發售價305.4600(06/21/2024)
 
52週贖回價 (美元)
317.9500(05/20/2024)
247.0100(10/27/2023)
 
06/25/2019 至 06/21/2024
贖回價 (美元)
327.0900(11/12/2021)
99.9900(03/18/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/21/2024305.4600
06/20/2024305.1100
06/18/2024306.5100
06/17/2024306.1200
06/14/2024303.1800
06/13/2024308.5100
06/12/2024312.5100
06/11/2024308.1600
06/07/2024308.9600
06/06/2024312.4700
06/05/2024314.5400
06/04/2024308.9200
06/03/2024314.8200
05/31/2024316.8700
05/30/2024314.5700
05/29/2024311.2000
05/28/2024315.4100
05/24/2024314.3700
05/23/2024310.2000
05/22/2024314.6600
05/21/2024316.9900
05/20/2024317.9500
05/17/2024316.6500
05/16/2024316.7100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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