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貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 "A" (MLGSU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價130.2700(06/05/2023)
發售價130.2700(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
138.3700(02/02/2023)
109.5300(10/13/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
151.6700(11/08/2021)
64.9200(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/2023130.2700
06/02/2023129.3800
06/01/2023126.3600
05/31/2023126.1200
05/30/2023127.7300
05/25/2023127.0800
05/24/2023127.4600
05/23/2023129.8100
05/22/2023129.3400
05/19/2023129.8400
05/17/2023127.5500
05/16/2023128.0900
05/15/2023128.5400
05/12/2023128.6800
05/11/2023128.2300
05/10/2023129.1000
05/08/2023129.4800
05/05/2023128.7200
05/04/2023127.4200
05/03/2023128.9900
05/02/2023128.8600
04/28/2023129.5400
04/27/2023128.8100
04/26/2023129.2000

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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