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貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 "A" (MLGSU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價133.4300(09/20/2023)
發售價133.4300(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
140.7600(07/31/2023)
109.5300(10/13/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
151.6700(11/08/2021)
64.9200(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/2023133.4300
09/19/2023132.8800
09/18/2023132.9000
09/15/2023133.8900
09/14/2023133.9200
09/13/2023133.3000
09/12/2023133.8900
09/11/2023133.8800
09/07/2023133.5700
09/06/2023135.0600
09/05/2023135.2000
09/04/2023137.3300
08/31/2023136.8600
08/30/2023136.2700
08/29/2023134.3000
08/28/2023133.9700
08/25/2023132.8200
08/24/2023133.8400
08/23/2023132.8800
08/22/2023132.4200
08/21/2023132.4000
08/18/2023131.9000
08/17/2023133.4300
08/16/2023134.7400

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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