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貝萊德全球基金 - 系統分析可持續環球小型企業基金 "A" (MLGSU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/27/2019起提供至05/23/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價150.5700(05/23/2024)
發售價150.5700(05/23/2024)
 
52週贖回價 (美元)
151.8900(05/16/2024)
120.7100(10/30/2023)
 
05/27/2019 至 05/23/2024
贖回價 (美元)
151.8900(05/16/2024)
64.9200(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/23/2024150.5700
05/22/2024151.7200
05/21/2024151.6900
05/17/2024151.7500
05/16/2024151.8900
05/14/2024151.0400
05/13/2024150.6100
05/10/2024150.8100
05/08/2024149.0000
05/07/2024149.6400
05/06/2024149.1000
05/03/2024149.3400
05/02/2024146.0800
04/30/2024147.3300
04/29/2024147.4400
04/26/2024146.5300
04/25/2024144.5900
04/24/2024146.2600
04/23/2024145.2500
04/22/2024143.3200
04/19/2024142.8400
04/18/2024143.4300
04/17/2024143.5500
04/16/2024142.6300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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