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貝萊德全球基金–可持續能源基金"A" (MLNEU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價15.8400(09/20/2023)
發售價15.8400(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
17.8300(07/18/2023)
12.7400(10/13/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
19.1100(11/08/2021)
7.6200(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202315.8400
09/19/202315.7200
09/18/202315.7800
09/15/202315.9900
09/14/202315.9300
09/13/202315.8400
09/12/202315.9300
09/11/202315.9900
09/07/202315.9600
09/06/202316.1800
09/05/202316.2100
09/04/202316.4500
08/31/202316.5300
08/30/202316.5400
08/29/202316.3700
08/28/202316.3600
08/25/202316.1800
08/24/202316.3100
08/23/202316.1600
08/22/202316.1300
08/21/202316.0800
08/18/202316.0500
08/17/202316.2100
08/16/202316.4200

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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