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貝萊德全球基金 - 天然資源基金"A" (MLNRU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/10/2023起提供至06/27/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價13.5000(06/27/2025)
發售價13.5000(06/27/2025)
 
52週贖回價 (美元)
13.8900(10/02/2024)
11.3800(04/09/2025)
 
05/10/2023 至 06/27/2025
贖回價 (美元)
13.8900(10/02/2024)
11.3800(04/09/2025)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/27/202513.5000
06/26/202513.5300
06/25/202513.3500
06/24/202513.4400
06/20/202513.6100
06/19/202513.6000
06/18/202513.7200
06/17/202513.7700
06/16/202513.7300
06/13/202513.5100
06/12/202513.4700
06/11/202513.4100
06/10/202513.4500
06/06/202513.3400
06/05/202513.3500
06/04/202513.3200
06/03/202513.1300
06/02/202513.1700
05/30/202512.9800
05/28/202513.1000
05/27/202513.1500
05/26/202513.1100
05/23/202512.9700
05/22/202512.8800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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