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貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" (MLUDU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/04/2018起提供至09/29/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價165.9190(09/29/2023)
發售價165.9190(09/29/2023)
 
52週贖回價 (美元)
165.9190(09/29/2023)
159.0687(10/05/2022)
 
10/04/2018 至 09/29/2023
贖回價 (美元)
165.9190(09/29/2023)
153.9600(10/04/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/29/2023165.9190
09/28/2023165.8972
09/27/2023165.8772
09/26/2023165.8536
09/25/2023165.8185
09/22/2023165.7658
09/21/2023165.7458
09/20/2023165.7220
09/19/2023165.6961
09/18/2023165.6539
09/15/2023165.6012
09/14/2023165.5774
09/13/2023165.5549
09/12/2023165.5323
09/11/2023165.4932
09/07/2023165.4155
09/06/2023165.3864
09/05/2023165.3369
09/04/2023165.3246
08/31/2023165.2527
08/30/2023165.2249
08/29/2023165.2049
08/28/2023165.1684
08/25/2023165.1155

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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