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貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" (MLUDU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價163.1461(05/24/2023)
發售價163.1461(05/24/2023)
 
52週贖回價 (美元)
163.1461(05/24/2023)
158.1986(05/30/2022)
 
05/28/2018 至 05/24/2023
贖回價 (美元)
163.1461(05/24/2023)
153.0300(05/28/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/24/2023163.1461
05/23/2023163.1275
05/22/2023163.0923
05/19/2023163.0462
05/17/2023163.0114
05/16/2023162.9903
05/15/2023162.9596
05/12/2023162.8984
05/11/2023162.8749
05/10/2023162.8543
05/08/2023162.8083
05/05/2023162.7610
05/04/2023162.7365
05/03/2023162.7096
05/02/2023162.6909
04/28/2023162.6160
04/27/2023162.5978
04/26/2023162.5737
04/25/2023162.5514
04/24/2023162.5225
04/21/2023162.4716
04/20/2023162.4501
04/19/2023162.4326
04/18/2023162.4121

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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