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貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" (MLUDU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/12/2019起提供至06/07/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價171.6847(06/07/2024)
發售價171.6847(06/07/2024)
 
52週贖回價 (美元)
171.6847(06/07/2024)
163.5818(06/14/2023)
 
06/12/2019 至 06/07/2024
贖回價 (美元)
171.6847(06/07/2024)
156.2028(06/12/2019)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/07/2024171.6847
06/06/2024171.6615
06/05/2024171.6379
06/04/2024171.6167
06/03/2024171.5780
05/31/2024171.5260
05/30/2024171.5027
05/29/2024171.4786
05/28/2024171.4387
05/27/2024171.4101
05/24/2024171.3708
05/23/2024171.3500
05/22/2024171.3286
05/21/2024171.3050
05/17/2024171.2117
05/16/2024171.1891
05/14/2024171.1433
05/13/2024171.1098
05/10/2024171.0526
05/08/2024171.0062
05/07/2024170.9833
05/06/2024170.9443
05/03/2024170.8889
05/02/2024170.8634

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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