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貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金 "A" (MLUDU)

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年初至今 3個月 1年 3年 5年

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/29/2019起提供至07/25/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價172.8189(07/25/2024)
發售價172.8189(07/25/2024)
 
52週贖回價 (美元)
172.8189(07/25/2024)
164.5252(07/31/2023)
 
07/29/2019 至 07/25/2024
贖回價 (美元)
172.8189(07/25/2024)
156.6393(07/29/2019)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/25/2024172.8189
07/24/2024172.7896
07/23/2024172.7637
07/22/2024172.7270
07/19/2024172.6740
07/18/2024172.6523
07/17/2024172.6304
07/16/2024172.6032
07/15/2024172.5669
07/12/2024172.5108
07/11/2024172.4814
07/10/2024172.4603
07/09/2024172.4343
07/08/2024172.3960
07/05/2024172.3246
07/04/2024172.3072
07/03/2024172.2865
07/02/2024172.2600
06/28/2024172.1698
06/27/2024172.1449
06/26/2024172.1231
06/25/2024172.0981
06/24/2024172.0563
06/21/2024172.0044

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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