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萬通保險利息保證基金 (MMGIU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價197.4722(06/05/2023)
發售價197.4722(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
197.4722(06/05/2023)
190.8664(06/09/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
197.4722(06/05/2023)
165.1054(06/08/2018)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/2023197.4722
06/02/2023197.4164
06/01/2023197.3978
05/31/2023197.3792
05/30/2023197.3606
05/29/2023197.3420
05/25/2023197.2676
05/24/2023197.2490
05/23/2023197.2304
05/22/2023197.2118
05/19/2023197.1560
05/18/2023197.1374
05/17/2023197.1188
05/16/2023197.1002
05/15/2023197.0816
05/12/2023197.0258
05/11/2023197.0072
05/10/2023196.9886
05/09/2023196.9700
05/08/2023196.9514
05/05/2023196.8956
05/04/2023196.8770
05/03/2023196.8584
05/02/2023196.8398

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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