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施羅德環球基金系列 - 環球持續增長"A"股 (SCSGU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/28/2021起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價306.8592(09/28/2023)
發售價306.8592(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
338.8597(07/19/2023)
251.7700(10/13/2022)
 
07/28/2021 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
360.6347(11/09/2021)
251.7700(10/13/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 23
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/2023306.8592
09/27/2023308.6519
09/26/2023308.9984
09/25/2023310.2421
09/22/2023313.2176
09/21/2023314.0697
09/20/2023320.7835
09/19/2023319.3630
09/18/2023320.0306
09/15/2023324.4110
09/14/2023323.8428
09/13/2023321.4806
09/12/2023322.9904
09/11/2023323.1353
09/07/2023321.2959
09/06/2023324.1350
09/05/2023325.7323
09/04/2023327.8760
08/31/2023327.6504
08/30/2023326.9062
08/29/2023321.6500
08/28/2023321.3168
08/25/2023319.0883
08/24/2023322.3156

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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