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惠理價值基金 - "C" 單位 (VPCFU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由07/29/2019起提供至07/25/2024
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 18.2100 | (07/25/2024) |
| 發售價 | 18.2100 | (07/25/2024) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 19.9900 | (05/17/2024) |
| 低 | 16.5700 | (01/17/2024) |
| 07/29/2019 至 07/25/2024 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 34.3500 | (02/17/2021) |
| 低 | 14.5100 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 07/25/2024 | 18.2100 |
| 07/24/2024 | 18.4400 |
| 07/23/2024 | 18.5900 |
| 07/22/2024 | 18.6100 |
| 07/19/2024 | 18.6400 |
| 07/18/2024 | 18.9800 |
| 07/17/2024 | 19.1400 |
| 07/16/2024 | 19.3100 |
| 07/15/2024 | 19.4000 |
| 07/12/2024 | 19.6100 |
| 07/11/2024 | 19.5100 |
| 07/10/2024 | 19.2400 |
| 07/09/2024 | 19.2500 |
| 07/08/2024 | 19.1000 |
| 07/05/2024 | 19.1900 |
| 07/04/2024 | 19.2600 |
| 07/03/2024 | 19.0900 |
| 07/02/2024 | 18.8300 |
| 06/28/2024 | 18.9000 |
| 06/27/2024 | 18.8500 |
| 06/26/2024 | 19.2000 |
| 06/25/2024 | 19.1800 |
| 06/24/2024 | 19.1900 |
| 06/21/2024 | 19.4200 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
