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惠理價值基金 - "C" 單位 (VPCFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/02/2018起提供至09/28/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價17.6500(09/28/2023)
發售價17.6500(09/28/2023)
 
52週贖回價 (美元)
21.7200(01/27/2023)
14.5100(10/28/2022)
 
10/02/2018 至 09/28/2023
贖回價 (美元)
34.3500(02/17/2021)
14.5100(10/28/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/28/202317.6500
09/27/202317.7700
09/26/202317.7100
09/25/202317.9100
09/22/202318.1400
09/21/202317.7600
09/20/202318.0300
09/19/202318.2200
09/18/202318.2500
09/15/202318.4400
09/14/202318.3700
09/13/202318.2700
09/12/202318.3500
09/11/202318.3200
09/07/202318.3500
09/06/202318.6400
09/05/202318.6900
09/04/202319.0100
08/31/202318.5800
08/30/202318.6900
08/29/202318.6500
08/28/202318.2000
08/25/202318.0900
08/24/202318.3600

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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