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惠理價值基金 - "C" 單位 (VPCFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/06/2020起提供至07/03/2025

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價23.0500(07/03/2025)
發售價23.0500(07/03/2025)
 
52週贖回價 (美元)
23.1300(06/25/2025)
17.0200(08/05/2024)
 
07/06/2020 至 07/03/2025
贖回價 (美元)
34.3500(02/17/2021)
14.5100(10/28/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/03/202523.0500
07/02/202522.9700
06/30/202522.7700
06/27/202522.9800
06/26/202523.0600
06/25/202523.1300
06/24/202522.8500
06/23/202522.3600
06/20/202522.3600
06/19/202522.1400
06/18/202522.5700
06/17/202522.7300
06/16/202522.7100
06/13/202522.6300
06/12/202522.8200
06/11/202522.8500
06/10/202522.6300
06/09/202522.4500
06/06/202522.1900
06/05/202522.2200
06/04/202522.0900
06/03/202521.8500
06/02/202521.5700
05/30/202521.7300

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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