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惠理價值基金 - "C" 單位 (VPCFU)
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註：以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金，請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率，請參閱「指數化表現」版面。
價格變化(美元)
註: 數據由05/28/2018起提供至05/24/2023
| 最新贖回價/發售價 (美元) | ||
| 贖回價 | 18.2900 | (05/24/2023) |
| 發售價 | 18.2900 | (05/24/2023) |
| 52週贖回價 (美元) | ||
| 高 | 21.7200 | (01/27/2023) |
| 低 | 14.5100 | (10/28/2022) |
| 05/28/2018 至 05/24/2023 贖回價 (美元) | ||
| 高 | 34.3500 | (02/17/2021) |
| 低 | 14.5100 | (10/28/2022) |
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| 估值日 (月/日/年) | 贖回價 (美元) |
|---|---|
| 05/24/2023 | 18.2900 |
| 05/23/2023 | 18.5800 |
| 05/22/2023 | 18.7800 |
| 05/19/2023 | 18.6300 |
| 05/18/2023 | 18.6900 |
| 05/17/2023 | 18.7000 |
| 05/16/2023 | 18.9300 |
| 05/15/2023 | 18.8900 |
| 05/12/2023 | 18.5800 |
| 05/11/2023 | 18.7200 |
| 05/10/2023 | 18.7900 |
| 05/09/2023 | 18.8500 |
| 05/08/2023 | 19.1500 |
| 05/05/2023 | 19.0300 |
| 05/04/2023 | 18.9400 |
| 05/03/2023 | 18.7800 |
| 05/02/2023 | 18.8800 |
| 04/28/2023 | 18.9900 |
| 04/27/2023 | 18.8200 |
| 04/26/2023 | 18.7500 |
| 04/25/2023 | 18.6300 |
| 04/24/2023 | 18.9800 |
| 04/21/2023 | 19.1700 |
| 04/20/2023 | 19.4700 |
重要資料
投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素，以及投資選擇之相關費用，請參閱相關產品之銷售文件。
欲知相關基金的詳情，請參閱個別相關基金的銷售文件，本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。
