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Value Partners 中國大陸焦點基金 (VPMFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由09/24/2018起提供至09/20/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價52.0800(09/20/2023)
發售價52.0800(09/20/2023)
 
52週贖回價 (美元)
67.5300(01/20/2023)
48.5400(10/31/2022)
 
09/24/2018 至 09/20/2023
贖回價 (美元)
119.7200(02/17/2021)
41.1500(10/30/2018)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/20/202352.0800
09/19/202352.7800
09/18/202352.9100
09/15/202353.1900
09/14/202353.3200
09/13/202353.3700
09/12/202353.9200
09/11/202354.0200
09/07/202353.5700
09/06/202354.7600
09/05/202355.1000
09/04/202356.2000
08/31/202355.4500
08/30/202355.5700
08/29/202355.3100
08/28/202353.2300
08/25/202352.6800
08/24/202354.1600
08/23/202352.9500
08/22/202353.5300
08/21/202352.3100
08/18/202353.0300
08/17/202354.2500
08/16/202354.0100

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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