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Value Partners 中國大陸焦點基金 (VPMFU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由03/29/2019起提供至03/26/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價49.7700(03/26/2024)
發售價49.7700(03/26/2024)
 
52週贖回價 (美元)
61.8000(04/17/2023)
44.4300(02/02/2024)
 
03/29/2019 至 03/26/2024
贖回價 (美元)
119.7200(02/17/2021)
44.4300(02/02/2024)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
03/26/202449.7700
03/25/202449.7600
03/22/202450.2300
03/21/202451.0500
03/20/202451.0700
03/19/202450.8400
03/18/202451.3500
03/15/202450.8300
03/14/202451.0900
03/13/202451.3500
03/12/202451.1100
03/11/202450.2800
03/08/202449.4800
03/07/202449.1600
03/06/202449.6500
03/05/202449.8900
03/04/202450.6400
03/01/202450.3600
02/29/202449.8900
02/28/202449.0300
02/27/202450.1000
02/26/202449.3600
02/23/202449.4700
02/22/202449.2800

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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