澳门非强制性中央公积金计划 / 澳门退休金计划

成分基金资料/价格

万通保险环球稳定基金 (MGLSF)

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估值日
(月/日/年)
单位价格
(港元)
04/17/202417.2614
04/16/202417.2534
04/15/202417.3592
04/12/202417.4664
04/11/202417.5021
04/10/202417.5291
04/09/202417.6436
04/08/202417.6005
04/05/202417.5851
04/03/202417.6128
04/02/202417.6046
03/28/202417.7046
03/27/202417.6878
03/26/202417.6710
03/25/202417.6454
03/22/202417.6738
03/21/202417.6920
03/20/202417.6489
03/19/202417.6145
03/18/202417.6415
03/15/202417.6085
03/14/202417.6530
03/13/202417.7501
03/12/202417.7596
03/11/202417.7164
03/08/202417.7448
03/07/202417.7017
03/06/202417.6498
03/05/202417.5892
03/04/202417.5899
03/01/202417.5832
02/29/202417.5224
02/28/202417.4792
02/27/202417.5149
02/26/202417.5156
02/23/202417.5528
02/22/202417.5009
02/21/202417.4226
02/20/202417.4320
02/19/202417.3976
02/16/202417.3996
02/15/202417.3652
02/14/202417.3044
02/09/202417.3517
02/08/202417.3524
02/07/202417.3969
02/06/202417.3801
02/05/202417.2500
02/02/202417.3483
02/01/202417.4280

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