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共找到 171 项投资选择
共找到 171 项投资选择
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编号▴ | 资产类别▴ | 投资选择名称▴ | 估值日 | 赎回价/发售价 (美元) |
相关基金单张
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现金股息 支付记录 |
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ACAAU | 债券市场 | AB FCP I - 美元收益基金"AA" (分派) | 10/09/2024 | 9.6200 / 9.6200 |
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ACAIU | 债券市场 | AB FCP I - 美元收益基金"A2" | 10/09/2024 | 31.7000 / 31.7000 |
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不适用 | ||
ACGHU | 债券市场 | AB FCP I - 环球高收益基金"A2" | 10/09/2024 | 18.3100 / 18.3100 |
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不适用 | ||
ACIHU | 行业投资 | 联博 ─ 国际健康护理基金"A" | 10/09/2024 | 605.3600 / 605.3600 |
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不适用 | ||
ACILU | 单一国家投资 | 联博 - 印度增长基金"AX" | 10/09/2024 | 239.3900 / 239.3900 |
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不适用 | ||
ACLVU | 环球股票市场 | 联博-低波幅策略股票基金"AD" (分派) | 10/09/2024 | 25.4600 / 25.4600 |
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AGAPU | 地区市场 | 安本基金 - 亚太可持续股票基金 | 10/09/2024 | 95.7810 / 95.7810 |
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不适用 | ||
AGASU | 地区市场 | 安本基金 - 亚洲小型公司基金 | 10/09/2024 | 59.9949 / 59.9949 |
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不适用 | ||
AGCHU | 单一国家投资 | 安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 | 10/09/2024 | 24.0943 / 24.0943 |
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不适用 | ||
AGDIU | 组合资产 | 安本基金 – 多元化收益基金(分派) | 10/09/2024 | 10.5263 / 10.5263 |
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以上赎回/发售价乃投资选择的单位价格。
备註 :
以下投资选择已停售或暂停交易:
- 联博 - 印度增长基金"AX" (ACILU) 已于07/09/2024停售
重要资料
投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。
欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。