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富达基金-可持续发展多元收益基金"A"股 - FIGIU
富达基金 - 太平洋基金"A"股 - FIPAU
万通保险富达灵活债券基金"A"股 - FISBU
富达基金 – 可持续发展亚洲股票基金"A"股 - FISEU
富达基金 - 美元债券基金"A"股 - FIUBU
首源亚洲铁桥基金 - FSABU
首域盈信亚洲股本优点基金 - FSAEU
首源亚洲优质债券基金 - FSAQU
首域盈信中国增长基金 - FSCHU
盈信全球新兴市场领先基金 - FSEMU
首域盈信大中华增长基金 - FSGCU
首源全球基建基金 - FSGIU
首域盈信印度次大陆基金 - FSISU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿亚洲增长基金"A(累算)"股 - FTAGU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球均衡增长基金"A(每季派息)"股 - FTBAU
富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林生物科技新领域基金"A(累算)"股 - FTBDU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市场债券基金 "A(每季派息)"股 - FTEBU
万通保险富兰克林邓普顿东欧基金"A(累算)"股 - FTEEU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市场基金"A(累算)"股 - FTEMU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿新兴市场小型公司基金 "A(累算)"股 - FTESU
富兰克林浮动息率基金"A(派息)"股(分派) - FTFRU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球债券基金"A(每月派息)"股 - FTGBU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球美元基金"A(累算)"股 - FTGLU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球小型公司基金"A(累算)"股 - FTGSU
富兰克林邓普顿投资基金 - 邓普顿环球总收益基金"A(累算)"股 - FTGTU
富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林入息基金"A(每月派息)"股(分派) - FTICU
富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林科技基金"A(累算)"股 - FTTEU
富兰克林邓普顿投资基金 - 富兰克林美国机会基金 "A (累算)" 股 - FTUSU
汇丰亚洲债券基金"AC"类 - HSABU
汇丰亚洲高收益债券基金"AM2"类(分派) - HSAHU
汇丰环球投资基金 ─ 中国股票"AD"类 - HSCHU
汇丰环球投资基金 - 环球股票气候变化概念"AD"类 - HSECU
汇丰环球投资基金 ─ 环球新兴市场股票"AD"类 - HSEMU
汇丰环球投资基金 - 环球高入息债券"AM2"类(分派) - HSGHU
汇丰环球投资基金 ─ 印度股票"AD"类 - HSINU
景顺亚洲资产配置基金 A (累积) - INABU
景顺亚洲机遇股票基金 A (累积) - INAOU
景顺亚洲消费动力基金 A (累积) - INCDU
景顺环球消费趋势基金 A (累积) - INGLU
万通保险景顺日本股票优势基金A (累积/美元对冲) - INJEU
万通保险景顺泛欧洲基金 A (每年派息) - INPEU
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摩根亚洲增长基金 - JFADU
摩根东协基金 - JFASU
摩根基金-新兴欧洲股票基金 - JFEEU
摩根基金-环球债券收益基金(分派) - JFICU
摩根南韩基金 - JFKOU
摩根全方位入息基金(分派) - JFMIU
摩根基金-美元浮动净值货币基金 - JFMMU
摩根环球天然资源基金"A" - JFNRU
摩根台湾基金 A - JFTAU
摩根泰国基金 - JFTHU
摩根基金-美国科技基金 - JFUTU
摩根越南机会基金 - JFVOU
富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF西方资产亚洲机会基金(分派) - LMAOU
富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF凯利美国进取型增长基金 A 类累积 - LMUGU
富兰克林邓普顿环球基金系列 - FTGF锐思美国小型资本机会基金A类累积 - LMUSU
MAN AHL DIVERSIFIED FUTURES LIMITED - MADFU
贝莱德全球基金 - 贝莱德亚洲老虎债券基金"A" - MLABU
贝莱德全球基金 - 中国债券基金"A" - MLCBU
万通保险贝莱德全球基金–新兴欧洲基金"A" - MLEEU
万通保险贝莱德全球基金–欧洲特别时机基金"A" - MLESU
贝莱德全球基金 ─ 环球资产配置基金"A" - MLGAU
贝莱德全球基金 - 系统分析可持续环球小型企业基金 "A" - MLGSU
万通保险贝莱德全球基金–日本中小型企业特别时机基金"A" - MLJOU
贝莱德全球基金 ─ 拉丁美洲基金"A" - MLLAU
贝莱德全球基金 - ESG多元资产基金 "A" - MLMAU
贝莱德全球基金–可持续能源基金"A" - MLNEU
贝莱德全球基金 - 天然资源基金"A" - MLNRU
贝莱德全球基金 - 可持续环球债券收益基金"A" (分派) - MLSBU
贝莱德全球基金 - 系统分析环球股票高息基金"A" (分派) - MLSGU
贝莱德全球基金 - 美元货币基金 "A" - MLUDU
贝莱德全球基金 - 美元高收益债券基金 "A" - MLUHU
贝莱德全球基金 - 营养科学基金"A" - MLWAU
贝莱德全球基金 ─ 世界能源基金"A" - MLWEU
贝莱德全球基金 - 世界金融基金 "A" - MLWFU
贝莱德全球基金 ─ 世界黄金基金"A" - MLWGU
贝莱德全球基金 - 世界健康科学基金 "A" - MLWHU
贝莱德全球基金 ─ 世界矿业基金"A" - MLWMU
万通保险利息保证基金 - MMGIU
Morgan Stanley Investment Funds 环球品牌基金"A"股 - MSBRU
Morgan Stanley Investment Funds 环球债券基金"A"股 - MSGBU
景顺环球股票收益基金 A (累积) - MSGVU
Morgan Stanley Investment Funds 美国优势基金"A"股 - MSUAU
信安环球投资基金-优先证券基金(分派) - PRPIU
信安环球投资基金-优先证券基金 - PRPSU
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券"A1"股 - SCABU
施罗德环球基金系列 ─ 新兴三国股票(巴西、印度及中国)"A1"股 - SCBRU
万通保险施罗德欧元债券"A1"股 - SCEBU
万通保险施罗德欧元股票基金"A1"股 - SCEEU
施罗德环球基金系列 - 新兴市场股债"A1"股(分派) - SCEMU
施罗德环球基金系列–新领域股票"A1"股 - SCFMU
施罗德环球基金系列 ─ 大中华"A1"股 - SCGCU
施罗德环球基金系列 - 环球黄金"A"股 - SCGGU
施罗德环球基金系列 – 环球城市"A1"股 - SCGPU
万通保险施罗德港元债券基金"A1"累算股 - SCHBU
万通保险施罗德金融市场基金 - SCHDU
万通保险施罗德香港股票基金"A1"股 - SCHEU
施罗德环球基金系列 - 环球持续增长"A"股 - SCSGU
万通保险泰康开泰港元货币基金(分派) - TKHCU
万通保险泰康开泰港元货币基金 - TKHDU
泰康开泰基金 - 泰康开泰海外短期债券基金 - TKSBU
泰康开泰基金 - 泰康开泰美元货币基金(分派) - TKUCU
泰康开泰基金 - 泰康开泰美元货币基金 - TKUDU
惠理价值基金 - "B"单位 - VPAFU
Value Partners 中华汇聚基金 - VPBHU
惠理价值基金 - "C" 单位 - VPCFU
惠理医药行业基金 - VPHCU
惠理高息股票基金 - A1类别 - VPHDU
Value Partners 中国大陆焦点基金 - VPMFU
共找到 169 项投资选择

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编号 资产类别 投资选择名称 估值日 赎回价/发售价
(美元)
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支付记录
ACAAU 债券市场 AB FCP I - 美元收益基金"AA" (分派) 12/05/2024 9.5200 / 9.5200
ACAIU 债券市场 AB FCP I - 美元收益基金"A2" 12/05/2024 31.7800 / 31.7800
不适用
ACGHU 债券市场 AB FCP I - 环球高收益基金"A2" 12/05/2024 18.5500 / 18.5500
不适用
ACIHU 行业投资 联博 ─ 国际健康护理基金"A" 12/05/2024 578.8100 / 578.8100
不适用
ACILU 单一国家投资 联博 - 印度增长基金"AX" 12/05/2024 231.5900 / 231.5900
不适用
ACLVU 环球股票市场 联博-低波幅策略股票基金"AD" (分派) 12/05/2024 25.9200 / 25.9200
AGAPU 地区市场 安本基金 - 亚太可持续股票基金 12/05/2024 92.3030 / 92.3030
不适用
AGASU 地区市场 安本基金 - 亚洲小型公司基金 12/05/2024 59.4303 / 59.4303
不适用
AGCHU 单一国家投资 安本基金 - 全方位中国可持续股票基金 12/05/2024 22.0256 / 22.0256
不适用
AGDIU 组合资产 安本基金 – 多元化收益基金(分派) 12/05/2024 10.4657 / 10.4657
共找到 169 项投资选择

以上赎回/发售价乃投资选择的单位价格。

备註 :

以下投资选择已停售或暂停交易:

  • 联博 - 印度增长基金"AX" (ACILU) 已于07/09/2024停售

重要资料

投资涉及风险。投资选择的单位价格可跌可升。投资的过去表现并不一定反映其将来的表现。有关投资相连寿险产品的费用及风险因素,以及投资选择的相关费用,请参阅相关产品之销售文件。

欲知相关基金的详情,请参阅个别相关基金的销售文件,本公司会应要求提供有关文件及本公司网页已上载有关文件。

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