招財進保及新一代系列

單位價格

「招財進保/新一代系列」投資相連壽險計劃(包括新一代年金投資計劃、新一代教育基金投資計劃及招財進保投資萬用壽險計劃)不接受新保單投保申請

最新估值日期 (月/日/年): 02/27/2024

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查閱日期: 02/27/2024

編號 投資選擇名稱 估值日 贖回價 發售價 開售日期
BPBO 環球債券基金BP(港元) 02/27/2024 87.6007000 92.2113000 11/01/2011
BPBO 環球債券基金BP(美元) 02/27/2024 11.1807000 11.7692000 11/01/2011
BPEA 亞洲股票基金 BP (港元) 02/27/2024 94.1328000 99.0872000 06/20/2011
BPEA 亞洲股票基金 BP (美元) 02/27/2024 12.0144000 12.6468000 06/20/2011
BPEC 中國股票基金 BP (港元) 02/27/2024 83.7514000 88.1594000 06/20/2011
BPEC 中國股票基金 BP (美元) 02/27/2024 10.6894000 11.2520000 06/20/2011
BPEE 新興市場股票基金 BP (港元) 02/27/2024 65.4943000 68.9414000 06/20/2011
BPEE 新興市場股票基金 BP (美元) 02/27/2024 8.3592000 8.7992000 06/20/2011
BPEQ 環球股票基金 BP (港元) 02/27/2024 167.1197000 175.9155000 11/01/2001
BPEQ 環球股票基金 BP (美元) 02/27/2024 21.3299000 22.4526000 11/01/2001
BPER 能源轉型基金 BP (港元) 02/27/2024 42.5573000 44.7972000 06/20/2011
BPER 能源轉型基金 BP (美元) 02/27/2024 5.4317000 5.7176000 06/20/2011
BPUD 美元貨幣基金BP(港元) 02/27/2024 91.1907000 95.9903000 11/01/2001
BPUD 美元貨幣基金BP(美元) 02/27/2024 11.6389000 12.2515000 11/01/2001
MSBO 環球債券基金MS(港元) 02/27/2024 123.2892000 129.7782000 10/08/2002
MSBO 環球債券基金MS(美元) 02/27/2024 15.7357000 16.5639000 10/08/2002
MSEQ 環球股票基金MS(港元) 02/27/2024 309.8711000 326.1802000 10/08/2002
MSEQ 環球股票基金MS(美元) 02/27/2024 39.5496000 41.6312000 10/08/2002

重要資料

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投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇的相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

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