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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由07/25/2019起提供至07/22/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價89.7300(07/22/2024)
發售價89.7300(07/22/2024)
 
52週贖回價 (美元)
92.9644(07/12/2024)
76.6299(10/26/2023)
 
07/25/2019 至 07/22/2024
贖回價 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
07/22/202489.7300
07/19/202490.0347
07/18/202491.7084
07/17/202492.1013
07/16/202492.4505
07/15/202492.9251
07/12/202492.9644
07/11/202492.9499
07/10/202491.5359
07/09/202491.4222
07/08/202491.1486
07/05/202491.0417
07/04/202491.0430
07/03/202490.0150
07/02/202488.8854
06/28/202489.3226
06/27/202489.2158
06/26/202489.2384
06/25/202489.1205
06/24/202488.9990
06/21/202489.3250
06/20/202489.7266
06/19/202489.7158
06/18/202488.6115

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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