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安本基金 - 亞太可持續股票基金 (AGAPU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由10/02/2018起提供至09/27/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價79.3996(09/27/2023)
發售價79.3996(09/27/2023)
 
52週贖回價 (美元)
98.1922(01/27/2023)
74.1324(10/25/2022)
 
10/02/2018 至 09/27/2023
贖回價 (美元)
128.0660(02/17/2021)
63.3180(03/23/2020)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
09/27/202379.3996
09/26/202379.2063
09/25/202380.0084
09/22/202380.6394
09/21/202380.0441
09/20/202381.3990
09/19/202381.9906
09/18/202382.2001
09/15/202383.1102
09/14/202382.8099
09/13/202382.4199
09/12/202382.6795
09/11/202382.7681
09/07/202382.8648
09/06/202383.7922
09/05/202383.9401
09/04/202384.9880
08/31/202383.4511
08/30/202383.8413
08/29/202383.4978
08/28/202382.7485
08/25/202382.1506
08/24/202383.5135
08/23/202382.2259

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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