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安本基金 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/20/2019起提供至06/18/2024

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價20.7340(06/18/2024)
發售價20.7340(06/18/2024)
 
52週贖回價 (美元)
25.0431(07/31/2023)
18.2797(02/02/2024)
 
06/20/2019 至 06/18/2024
贖回價 (美元)
50.6254(02/10/2021)
18.2797(02/02/2024)

Pages

  • 頁數 1 of 48
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/18/202420.7340
06/17/202420.8281
06/14/202420.8145
06/13/202420.8363
06/12/202420.7401
06/11/202420.9308
06/07/202421.0175
06/06/202421.1974
06/05/202421.2060
06/04/202421.2465
06/03/202421.0397
05/31/202420.8582
05/30/202421.0389
05/29/202421.1267
05/28/202421.4163
05/27/202421.4943
05/24/202421.2779
05/23/202421.5240
05/22/202421.7741
05/21/202421.8474
05/17/202422.1550
05/16/202421.9838
05/14/202421.7815
05/13/202421.7592

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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