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安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (AGCHU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由05/31/2018起提供至05/25/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價23.3128(05/25/2023)
發售價23.3128(05/25/2023)
 
52週贖回價 (美元)
30.7869(06/28/2022)
20.1129(10/31/2022)
 
05/31/2018 至 05/25/2023
贖回價 (美元)
50.6254(02/10/2021)
20.1129(10/31/2022)

Pages

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估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
05/25/202323.3128
05/24/202323.7090
05/23/202323.9858
05/22/202324.2885
05/19/202323.9881
05/17/202324.2907
05/16/202324.6477
05/15/202324.6682
05/12/202324.3339
05/11/202324.4493
05/10/202324.4826
05/08/202324.9108
05/05/202324.8987
05/04/202324.8294
04/28/202325.0433
04/27/202324.9857
04/26/202324.8928
04/25/202324.7439
04/24/202325.1237
04/21/202325.5064
04/20/202325.9721
04/19/202326.1799
04/18/202326.5580
04/17/202326.5914

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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