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安本基金 - 新興市場債券基金 (AGEBU)

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註:以下價格資料乃屬投資選擇之贖回價。價格變化圖表及過往價格並反映派息類別之相關基金(如有)。有關派息類別之相關基金,請參閱「環球系列」及「財智之選系列」投資選擇冊子。有關相關基金的累積回報率及年度回報率,請參閱「指數化表現」版面。

價格變化(美元)

註: 數據由06/08/2018起提供至06/05/2023

最新贖回價/發售價 (美元)
贖回價39.2628(06/05/2023)
發售價39.2628(06/05/2023)
 
52週贖回價 (美元)
40.6019(02/03/2023)
34.0702(10/21/2022)
 
06/08/2018 至 06/05/2023
贖回價 (美元)
49.8200(01/04/2021)
34.0702(10/21/2022)

Pages

  • 頁數 1 of 51
估值日
(月/日/年)
贖回價
(美元)
06/05/202339.2628
06/02/202339.0324
06/01/202338.8872
05/31/202338.8729
05/30/202338.7761
05/25/202338.6829
05/24/202338.6025
05/23/202338.5971
05/22/202338.6346
05/19/202338.6857
05/17/202338.7307
05/16/202338.7650
05/15/202338.7614
05/12/202338.7964
05/11/202338.7768
05/10/202338.4164
05/08/202338.8633
05/05/202338.8384
05/04/202338.8869
05/03/202338.7201
05/02/202338.7333
04/28/202338.7561
04/27/202338.7532
04/26/202338.7232

重要資料

投資涉及風險。投資選擇的單位價格可跌可升。投資的過去表現並不一定反映其將來的表現。有關投資相連壽險產品的費用及風險因素,以及投資選擇之相關費用,請參閱相關產品之銷售文件。

欲知相關基金的詳情,請參閱個別相關基金的銷售文件,本公司會應要求提供有關文件及本公司網頁已上載有關文件。

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